MPC Munchmeyer Petersen Capital AG (MPCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.59M | 23.59M | 14.51M | 33.59M | 3.92M |
| רווח נקי | 23.69M | 16.81M | 13.10M | 28.16M | 7.22M |
| פחת והפחתות | 2.31M | 3.93M | 2.78M | 1.37M | 1.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.00K | -8.89M | -6.25M | 19.12M | -6.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 3.29M | -712.00K |
| מלאי | 3.55M | 1.22M | -4.43M | 21.06M | -7.63M |
| יתרת ספקים | 0 | -10.28M | 0 | -3.29M | 712.00K |
| הון חוזר אחר | -3.56M | 173.00K | -1.82M | -1.94M | 1.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.41M | 8.83M | 4.88M | -15.05M | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 142.00K | -31.27M | -11.56M | 8.58M | 8.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.33M | -5.95M | -1.63M | -1.29M | -875.00K |
| רכישות, נטו | 667.00K | 1.20M | -633.00K | -139.00K | 875.00K |
| רכישת השקעות | -2.51M | -34.85M | -22.44M | -30.01M | -11.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.67M | 5.42M | 8.25M | 38.38M | 20.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 643.00K | 2.92M | -9.30M | 1.63M | -701.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.59M | -17.32M | -10.88M | -5.99M | 1.78M |
| פירעון חוב | 489.00K | 2.61M | -331.00K | -690.00K | -1.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.98M | 4.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.40M | 0 | -1.57M | -1.38M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.85M | -9.52M | -7.05M | -4.23M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -234.00K | -7.02M | -3.50M | -1.48M | -34.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.36M | 33.22M | 61.14M | 69.07M | 38.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -444.00K | 0 | -5.61M | -340.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.14M | -27.92M | -7.93M | 30.57M | 13.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.22M | 61.14M | 69.07M | 38.50M | 24.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.36M | 33.22M | 61.14M | 69.07M | 38.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.26M | 17.64M | 12.88M | 32.30M | 3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.59M | 20.68M | 14.51M | 33.59M | 3.92M |
| הוצאות הוניות | -2.33M | -5.95M | -1.63M | -1.29M | -875.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR