Moleculin Biotech (MOL0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.41 | 0.97 | 3.86 | 9.46 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.41 | 0.97 | 3.86 | 9.46 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 1.30 | 0.80 | 3.46 | 8.95 |
| יחס כושר פירעון | -3.19 | -4.70 | -1.98 | -2.44 | -5.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.72 | -3.32 | -4.45 | -3.54 | -5.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -174.88 | -165.95 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -777.00K | 2.57M | -5.75M | 14.13M | 40.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.47 | 2.83 | 1.47 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -135.47 | -244.31 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -370.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 6.06 | 3.47 | 7.26 | 5.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.78 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.03% | 133.69% | 81.69% | 100.47% | 94.73% |
| תשואה על הנכסים | -143.82% | -151.68% | -128.58% | -77.89% | -50.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -816.56% | -223.64% | -363.99% | -114.18% | -55.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -245.24% | -164.37% | -230.34% | -94.36% | -58.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -242.25% | -162.91% | -227.97% | -94.06% | -58.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -305.13% | -305.70% | -376.72% | -109.97% | -62.72% |
| תשואת רווחים | -1,812.76% | -855.93% | -371.82% | -116.99% | -95.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -197,875.63 | -14,226.89 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 197,875.63 | 14,226.89 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -89.27 | -383.86 | -173.26 | -304.98 | -362.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -89.27 | -383.86 | -173.36 | -306.55 | -363.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.09 | 1.57 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.37 | 0 | -1,835.54 | -194.36 | -412.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,835.54 | -194.36 | -412.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.84 | -63.33 | -49.92 | -41.99 | -61.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -422.36% | -579.84% | -407.90% | -95.20% | -91.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.12 | -0.22 | -0.85 | -1.04 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.26 | 0.98 | 0.98 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.24 | -0.17 | -0.25 | -1.05 | -1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.17 | -0.25 | -1.06 | -1.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.26 | 0.98 | 0.98 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 0.03 | 0.14 | -0.09 | -0.08 | 0.41 |
| שווי חברה | -966.39K | -4.60M | 2.05M | 2.47M | -12.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.03 | 0.14 | -0.09 | -0.08 | 0.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.04 | 0.20 | -0.09 | -0.10 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.20 | -0.09 | -0.10 | 0.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.55 | 65.14 | -37.53 | 188.87 | 538.07 |
| הון עצמי למניה | 40.79 | 253.36 | 43.41 | 329.94 | 684.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -106.77 | -566.62 | -158.02 | -376.71 | -380.52 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.68 | 1.10 | 0.81 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD