Mode Global Holdings Plc (MOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -253.00K | -5.30M | -8.13M | -3.47M | -2.21M |
| רווח נקי | -887.00K | -6.41M | -9.22M | -3.79M | -2.30M |
| פחת והפחתות | 8.00K | 16.00K | 28.00K | 2.00K | 2.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 274.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 743.00K | 315.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 502.00K | 726.00K | 41.00K | -82.00K | 86.00K |
| יתרת לקוחות | 59.00K | 1.08M | -957.00K | -71.00K | -105.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -356.00K | 998.00K | -11.00K | 191.00K |
| הון חוזר אחר | 443.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 124.00K | 369.00K | -5.00K | 82.00K | -92.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -1.96M | -536.00K | -18.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -29.00K | -84.00K | -18.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -75.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.93M | -377.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 75.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.93M | -75.00K | -9.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.00K | 2.00M | 8.88M | 7.28M | 3.92M |
| פירעון חוב | 0 | 2.00M | 0 | 0 | 3.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00M | 5.74M | 7.12M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 21.00K | -2.00M | 3.14M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 628.00K | 814.00K | 4.16M | 5.37M | 2.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.00K | -39.00K | 6.00K | 16.00K | -23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -186.00K | -3.34M | -1.21M | 3.29M | 1.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 814.00K | 4.16M | 5.37M | 2.08M | 404.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 628.00K | 814.00K | 4.16M | 5.37M | 2.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -253.00K | -5.30M | -8.16M | -3.56M | -2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -253.00K | -5.30M | -8.13M | -3.47M | -2.21M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -29.00K | -84.00K | -18.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP