Moog (MO7A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.12 | 2.11 | 2.06 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.30 | 1.26 | 1.31 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.58 | 174.72 | 0 | 8.04 | 269.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.02M | -63.52M | -108.08M | -186.62M | -236.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.62 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.22 | 2.23 | 2.33 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 5.32 | 5.58 | 5.84 | 4.04 | 7.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.67 | 5.68 | 6.27 | 4.93 | 7.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.28 | 32.13 | 29.30 | 33.65 | 30.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 1.81 | 1.92 | 2.54 | 2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.93% | 27.39% | 27.62% | 26.86% | 27.04% |
| שיעור EBIT | 11.66% | 9.97% | 9.14% | 8.42% | 7.90% |
| שיעור EBITDA | 14.32% | 12.65% | 11.72% | 11.14% | 10.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.77% | 10.61% | 10.79% | 9.44% | 8.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.13% | 8.10% | 7.42% | 6.51% | 6.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.73% | 6.09% | 5.74% | 5.15% | 5.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.73% | 6.09% | 5.74% | 5.15% | 5.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.25% | 75.17% | 77.37% | 79.15% | 76.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.01% | 76.31% | 68.80% | 68.97% | 77.60% |
| תשואה על הנכסים | 7.90% | 5.31% | 5.08% | 4.49% | 4.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.00% | 11.80% | 11.33% | 10.45% | 10.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.43% | 12.39% | 12.70% | 11.02% | 10.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.31% | 9.31% | 9.77% | 8.67% | 7.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.81% | 6.68% | 6.52% | 5.87% | 6.11% |
| תשואת רווחים | 3.40% | 3.63% | 3.21% | 4.76% | 6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 3.09 | 3.20 | 2.91 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 8.80 | 8.89 | 9.18 | 9.54 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 3.07 | 3.02 | 3.35 | 3.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 3.60 | 3.68 | 3.81 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 3.25 | 3.36 | 3.42 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.21 | 195.88 | 193.79 | 194.59 | 177.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.63 | 118.29 | 114.18 | 125.51 | 119.06 |
| ימי מלאי | 109.54 | 119.05 | 120.68 | 108.86 | 96.97 |
| ימי אשראי מספקים | 37.96 | 41.46 | 41.06 | 39.78 | 38.25 |
| מחזור תפעולי | 235.16 | 237.33 | 234.86 | 234.37 | 216.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.70 | 8.62 | 6.33 | 4.27 | 7.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.70 | 4.05 | 1.45 | -1.17 | 3.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.99 | 4.57 | 4.88 | 5.44 | 4.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.47 | 0.23 | -0.27 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | 1.51 | 1.06 | 0.66 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.93 | 1.89 | 1.30 | 0.78 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.13 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.20% | 1.98% | 0.72% | -1.04% | 4.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.44 | 27.58 | 31.15 | 21.03 | 14.50 |
| מכפיל מכירות | 2.57 | 1.68 | 1.79 | 1.08 | 0.74 |
| מכפיל הון | 5.00 | 3.25 | 3.53 | 2.20 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.54 | 50.51 | 139.35 | -96.27 | 20.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.98 | 23.74 | 31.90 | 26.45 | 9.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 1.90 | 1.51 | 1.96 | -14.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.00 | 3.25 | 3.53 | 2.20 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 19.70 | 15.08 | 17.18 | 12.26 | 9.42 |
| שווי חברה | 12.18B | 7.37B | 7.27B | 4.53B | 3.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.70 | 15.08 | 17.18 | 12.26 | 9.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 1.91 | 2.01 | 1.37 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.96 | 57.39 | 156.89 | -121.40 | 28.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.91 | 26.98 | 35.92 | 33.36 | 12.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.91 | 34.22 | 29.15 | 23.35 | 17.08 |
| הון עצמי למניה | 70.19 | 62.90 | 57.23 | 51.40 | 44.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 136.41 | 121.86 | 112.95 | 104.27 | 94.94 |
| רווח נקי למניה | 11.91 | 7.42 | 6.48 | 5.37 | 4.85 |
| נטל מס | 0.86 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.16 | 0.98 | 0.79 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD