Munic SA (MNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81M | 5.12M | 1.15M | -16.48K | -1.29M |
| רווח נקי | -750.87K | -2.15M | -2.44M | -906.24K | -1.35M |
| פחת והפחתות | 2.38M | 2.55M | 2.61M | 1.61M | 460.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 905.26K | 4.33M | 51.48K | -2.11M | -1.72M |
| יתרת לקוחות | 786.58K | 6.25M | -786.58K | 1.23M | -6.66M |
| מלאי | 999.88K | -122.80K | 1.06M | -1.69M | 927.78K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.23M | 6.66M |
| הון חוזר אחר | -881.20K | -1.80M | -226.88K | -425.26K | 4.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 273.29K | 396.34K | 930.41K | 1.39M | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.25M | -2.37M | -2.78M | -3.18M | -3.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.25M | -2.38M | -2.84M | -3.17M | -3.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.25K | -99.37K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.86K | 14.40K | 65.56K | -3.08M | 6.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63M | -1.59M | -992.85K | 3.18M | 3.12M |
| פירעון חוב | -1.63M | -1.59M | -761.22K | -129.18K | 2.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.31M | 165.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -772.16K | -231.64K | 1.00 | 165.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 690.69K | 1.76M | 597.70K | 3.22M | 3.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.07M | 1.16M | -2.62M | -11.95K | -2.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76M | 597.70K | 3.22M | 3.23M | 5.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 690.69K | 1.76M | 597.70K | 3.22M | 3.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 565.87K | 2.74M | -1.69M | -3.19M | -5.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81M | 5.12M | 1.15M | -16.48K | -1.29M |
| הוצאות הוניות | -2.25M | -2.38M | -2.84M | -3.17M | -3.75M |
הנתונים מוצגים ב-EUR