Yunfeng Financial Group Limited (MNA1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.16 | 1.34 | 9.83 | 2.21 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.16 | 1.34 | 9.83 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 1.35 | 2.14 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.02 | 0.30 | 0.85 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | 1.75 | 0 | 1.12 | 44.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -85.92B | -79.68B | -76.00B | -55.53B | -72.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.19 | 8.88 | 9.21 | 8.19 | 9.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.38 | 4.43 | 0.70 | -1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.87 | 7.43 | 17.59 | 5.70 | -0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.27 | 0.76 | 0.85 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 0.71 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -1.86 | -1.03 | -0.59 | -3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.48% | 100.00% | 100.00% | 83.00% | 53.12% |
| שיעור EBIT | 17.40% | 18.58% | 23.24% | 17.18% | -17.44% |
| שיעור EBITDA | 17.40% | 21.03% | 23.28% | 20.31% | -9.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.94% | 16.38% | 82.15% | 19.05% | -3.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.94% | 16.38% | 18.57% | 13.66% | -23.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.31% | 8.57% | 9.66% | 6.57% | -24.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.14% | 14.17% | 15.96% | 11.80% | -25.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.16% | 52.34% | 52.04% | 48.13% | 104.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 22.60% | 71.68% | 680.29% |
| תשואה על הנכסים | 0.67% | 0.59% | 0.49% | 0.44% | -0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.27% | 5.21% | 4.51% | 3.61% | -5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.85% | 4.74% | 4.31% | 1.30% | -0.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.68% | 3.97% | 3.71% | 1.11% | -0.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 0.60% | 0.50% | 0.45% | -0.66% |
| תשואת רווחים | 10.28% | 5.29% | 11.75% | 11.09% | -15.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.12 | 1.00 | 2.62 | 5.47 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 1.91 | 0 | -1.60 | -1.87 | -1.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.29 | 12.97 | 8.01 | 9.56 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.22 | 0.56 | 0.50 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.32 | 365.87 | 367.12 | 262.33 | 501.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 324.56 | 365.87 | 139.52 | 66.75 | 143.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 191.24 | 0 | -227.59 | -195.57 | -358.07 |
| מחזור תפעולי | 324.56 | 365.87 | 139.52 | 66.75 | 143.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.39 | 0.26 | 0.41 | 1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.37 | 0.23 | 0.39 | 1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.47 | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.13 | 22.94 | 10.97 | 27.68 | 55.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.13 | 22.94 | 10.97 | 27.68 | 55.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.59 | 0.31 | 0.48 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 1.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.63% | 11.84% | 22.44% | 42.21% | 112.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.56 | 18.59 | 8.51 | 9.02 | -6.47 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.62 | 0.82 | 0.59 | 1.60 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.99 | 0.38 | 0.33 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.00 | 8.45 | 4.46 | 2.37 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.82 | 8.08 | 4.05 | 2.28 | 0.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.45 | 0.43 | -0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.99 | 0.38 | 0.33 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.00 | 5.85 | 2.50 | 2.33 | -20.30 |
| שווי חברה | 5.02B | 9.36B | 2.83B | 2.86B | 4.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.00 | 5.85 | 2.50 | 2.33 | -20.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 1.23 | 0.58 | 0.47 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.56 | 6.41 | 3.15 | 1.89 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.07 | 6.13 | 2.86 | 1.82 | 1.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.13 | 4.10 | 3.58 | 3.76 | 2.87 |
| הון עצמי למניה | 3.20 | 3.20 | 2.71 | 2.86 | 2.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 2.37 | 1.95 | 1.26 | 1.57 | 0.68 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | -0.17 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.88 | 0.80 | 0.79 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 2.34 | 2.10 | 3.95 | -18.61 |
הנתונים מוצגים ב-HKD