Mears Group Plc (MM7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.79 | 0.84 | 0.96 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.79 | 0.83 | 0.95 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.17 | 0.34 | 0.48 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.47 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.23 | 0 | 1.79 | 3.70 | 2.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -290.66M | -312.39M | -287.37M | -225.56M | -181.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.58 | 1.62 | 1.47 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 3.67 | 3.81 | 3.54 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 8.71 | 1.62 | 2.24 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.52 | 4.78 | 5.30 | 4.62 | 4.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0 | 0.21 | 0.11 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.15 | 4.03 | 3.53 | 2.83 | 2.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.72 | 1.39 | 1.29 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.51% | 23.41% | 22.16% | 20.08% | 20.39% |
| שיעור EBIT | 6.51% | 6.77% | 6.79% | 5.33% | 4.42% |
| שיעור EBITDA | 14.13% | 13.87% | 13.08% | 10.81% | 10.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.44% | 6.77% | 6.43% | 4.74% | 4.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.11% | 5.59% | 5.66% | 4.31% | 3.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.66% | 4.07% | 4.11% | 3.23% | 2.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.64% | 4.05% | 4.14% | 3.37% | 2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.21% | 72.80% | 72.54% | 75.03% | 81.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.81% | 82.65% | 88.08% | 90.80% | 86.44% |
| תשואה על הנכסים | 7.08% | 6.25% | 6.63% | 5.03% | 4.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.52% | 22.91% | 25.27% | 17.82% | 13.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.67% | 16.73% | 16.88% | 12.50% | 9.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.29% | 10.30% | 9.43% | 8.00% | 6.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.56% | 7.55% | 8.12% | 6.16% | 5.64% |
| תשואת רווחים | 16.71% | 15.56% | 14.59% | 10.60% | 12.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.23 | 7.32 | 8.46 | 8.60 | 7.45 |
| מחזור זכאים | 10.96 | 14.86 | 17.04 | 14.84 | 13.68 |
| מחזור מלאי | 977.39 | 1,058.10 | 751.49 | 595.05 | 111.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 3.33 | 3.64 | 4.00 | 20.62 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.53 | 1.61 | 1.56 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.33 | -22.39 | -40.31 | -1,909.43 | 203.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.41 | 25.67 | 22.24 | 18.47 | 25.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.33 | 49.90 | 43.17 | 42.45 | 48.99 |
| ימי מלאי | 0.37 | 0.34 | 0.49 | 0.61 | 3.29 |
| ימי אשראי מספקים | 33.29 | 24.57 | 21.42 | 24.59 | 26.69 |
| מחזור תפעולי | 44.70 | 50.24 | 43.65 | 43.06 | 52.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.16 | 1.21 | 1.36 | 1.27 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | 0.66 | 1.02 | 1.03 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.55 | 0.34 | 0.24 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.55 | 0.75 | 0.81 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | 1.70 | 2.80 | 3.61 | 5.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.38 | 2.22 | 4.01 | 5.26 | 11.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 0.47 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.17% | 18.53% | 28.14% | 33.13% | 43.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.14 | 6.39 | 6.83 | 9.44 | 8.15 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.47 | 1.73 | 1.68 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.51 | 5.40 | 3.55 | 3.02 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 2.96 | 2.67 | 2.44 | 2.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 1.13 | 0.11 | 0.35 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.47 | 1.73 | 1.68 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 3.45 | 3.60 | 3.54 | 4.12 | 3.72 |
| שווי חברה | 553.27M | 567.35M | 525.02M | 484.59M | 358.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.45 | 3.60 | 3.54 | 4.12 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.90 | 10.31 | 5.85 | 4.40 | 3.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09 | 5.66 | 4.39 | 3.57 | 3.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.11 | 0.93 | 0.67 | 0.67 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 2.73 | 2.43 | 2.09 | 1.85 | 1.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 14.56 | 13.68 | 12.85 | 10.18 | 8.65 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.56 | 0.53 | 0.33 | 0.26 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 2.17 | 2.57 | 3.86 | 3.17 |
הנתונים מוצגים ב-GBP