דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Merit Medical Systems (MM3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת297.37M220.80M145.15M114.29M147.23M
רווח נקי128.49M120.36M94.41M74.52M48.45M
פחת והפחתות134.65M114.73M101.29M92.20M95.78M
מס הכנסה נדחה5.21M-14.87M-12.64M-14.92M-4.63M
תגמול מבוסס מניות43.46M28.47M21.33M18.04M16.09M
שינוי בהון החוזר-23.34M-36.95M-70.02M-71.40M-17.84M
יתרת לקוחות-2.73M-21.70M0-15.12M-8.62M
מלאי-21.60M-2.29M0-47.93M-25.18M
יתרת ספקים1.01M-2.31M-7.30M12.66M6.05M
הון חוזר אחר-26.00K-10.64M-62.73M-21.01M9.91M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.90M9.06M10.78M15.86M9.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-247.39M-368.65M-175.35M-57.40M-37.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-84.84M0-36.70M-45.03M-27.94M
רכישות, נטו-144.77M-320.18M-137.85M-8.29M-7.17M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-17.78M-48.47M-799.00K-4.08M-2.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון16.00M-60.01M559.27M-60.26M-98.44M
פירעון חוב0-99.06M619.58M-44.94M-108.50M
הנפקת מניות רגילות28.21M40.91M15.58M20.07M21.31M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-12.21M-1.85M-75.90M-35.39M-11.24M
יתרת מזומנים בסוף התקופה448.55M378.77M589.14M60.56M67.75M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.80M-2.52M-484.00K-3.83M-801.00K
שינוי נטו במזומנים69.78M-210.38M528.59M-7.19M10.83M
מזומנים בתחילת התקופה378.77M589.14M60.56M67.75M56.92M
מזומנים בסוף התקופה448.55M378.77M589.14M60.56M67.75M
תזרים מזומנים חופשי212.54M182.76M108.45M69.26M119.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת297.37M220.80M145.15M114.29M147.23M
הוצאות הוניות-84.84M-38.04M-36.70M-45.03M-27.94M

הנתונים מוצגים ב-USD

Merit Medical Systems - תזרים מזומנים