Marinemax (MLW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.33 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.07 | -0.02 | -0.26 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.10 | -0.03 | -0.39 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -307.65M | -340.81M | -345.61M | -379.71M | 183.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.33 | 1.26 | 1.19 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.64 | 2.67 | 2.64 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.33 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.04 | 1.45 | 1.74 | 3.76 | 80.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 1.98 | 1.40 | 1.34 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.24 | 59.73 | 58.68 | 52.50 | 13.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.95 | 12.91 | 5.94 | 3.65 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.21% | 32.49% | 32.96% | 34.88% | 34.91% |
| שיעור EBIT | 3.04% | 1.47% | 5.15% | 8.48% | 11.74% |
| שיעור EBITDA | 5.36% | 3.61% | 6.98% | 10.20% | 12.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.93% | 4.46% | 5.27% | 8.39% | 11.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.21% | -1.61% | 2.23% | 6.16% | 11.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.18% | -1.37% | 1.57% | 4.56% | 8.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.22% | -1.33% | 1.59% | 4.57% | 8.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.83% | 85.16% | 70.06% | 74.12% | 75.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.30% | -36.03% | 42.37% | 73.42% | 98.76% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | -1.28% | 1.46% | 4.51% | 14.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.42% | -3.38% | 3.90% | 11.93% | 25.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.36% | 6.94% | 8.35% | 12.76% | 28.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.03% | 3.80% | 4.00% | 6.92% | 18.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.22% | -1.66% | 1.93% | 6.00% | 17.90% |
| תשואת רווחים | 0.35% | -5.66% | 4.85% | 15.24% | 30.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.09 | 21.33 | 22.85 | 27.92 | 45.90 |
| מחזור זכאים | 32.94 | 27.65 | 29.92 | 21.75 | 43.75 |
| מחזור מלאי | 1.83 | 1.80 | 1.80 | 1.92 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 3.34 | 3.63 | 3.59 | 6.73 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.45 | 11.54 | 10.13 | 7.76 | 7.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 203.97 | 206.97 | 206.82 | 186.55 | 110.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.81 | 17.12 | 15.98 | 13.07 | 7.95 |
| ימי מלאי | 199.24 | 203.05 | 203.04 | 190.26 | 110.39 |
| ימי אשראי מספקים | 11.08 | 13.20 | 12.20 | 16.78 | 8.34 |
| מחזור תפעולי | 215.05 | 220.17 | 219.02 | 203.33 | 118.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.95 | 3.30 | -1.15 | -10.17 | 3.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.09 | 0.54 | -3.87 | -13.16 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.86 | 2.76 | 2.71 | 2.99 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.16 | 3.35 | 1.29 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.34 | 1.20 | -0.42 | -3.40 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.34 | 1.20 | -0.42 | -3.40 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.06 | -0.02 | -0.20 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.03 | -0.01 | -0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.39% | 2.14% | -10.96% | -40.11% | 2.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 290.68 | -17.71 | 20.64 | 6.56 | 3.27 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.24 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.21 | 0.60 | 0.81 | 0.78 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.50 | 46.77 | -9.13 | -2.49 | 35.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.26 | 7.67 | -30.61 | -3.23 | 8.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.52 | 0.10 | -0.31 | -0.15 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 0.60 | 0.81 | 0.78 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 17.78 | 19.61 | 10.57 | 6.59 | 2.40 |
| שווי חברה | 2.09B | 1.63B | 1.79B | 1.61B | 697.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.78 | 19.61 | 10.57 | 6.59 | 2.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.71 | 0.74 | 0.67 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.75 | 136.84 | -20.84 | -5.60 | 38.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55 | 22.45 | -69.92 | -7.24 | 9.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.39 | 17.52 | 16.01 | 14.59 | 24.70 |
| הון עצמי למניה | 43.27 | 42.50 | 43.81 | 41.91 | 36.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 99.76 | 104.72 | 109.15 | 109.59 | 106.33 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | -1.43 | 1.71 | 5.00 | 9.12 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.70 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.07 | -1.09 | 0.43 | 0.73 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 46.06 | -2.37 | -0.67 | -2.03 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD