Mistras Group (MIY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.98M | 50.13M | 26.75M | 26.41M | 42.26M |
| רווח נקי | 16.84M | 18.97M | -17.45M | 6.57M | 3.89M |
| פחת והפחתות | 31.01M | 33.01M | 34.10M | 33.29M | 34.92M |
| מס הכנסה נדחה | 304.00K | -4.87M | -5.28M | -517.00K | 87.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.79M | 5.07M | 5.71M | 5.34M | 5.42M |
| שינוי בהון החוזר | -25.61M | -659.00K | -4.14M | -18.01M | -3.55M |
| יתרת לקוחות | -24.95M | 1.29M | -8.03M | -17.23M | -3.98M |
| מלאי | 772.00K | 100.00K | -1.87M | -1.28M | 278.00K |
| יתרת ספקים | 3.28M | -5.15M | 4.18M | -93.00K | -1.14M |
| הון חוזר אחר | -4.71M | 3.10M | 1.58M | 589.00K | 1.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.66M | -1.40M | 13.80M | -268.00K | 1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.12M | -21.37M | -22.13M | -12.24M | -18.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.67M | -17.90M | -20.85M | -13.42M | -19.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -405.00K | -440.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -448.00K | -3.46M | -1.28M | 1.58M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -595.00K | -27.40M | -7.71M | -16.32M | -23.25M |
| פירעון חוב | 1.06M | -26.09M | -6.13M | -14.94M | -20.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.31M | 0 | -977.00K | -1.37M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.66M | 0 | -1.57M | -405.00K | -938.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.01M | 18.32M | 17.65M | 20.49M | 24.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.43M | -694.00K | 249.00K | -1.47M | -2.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.69M | 671.00K | -2.84M | -3.62M | -1.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.32M | 17.65M | 20.49M | 24.11M | 25.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.01M | 18.32M | 17.65M | 20.49M | 24.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.31M | 27.14M | 3.10M | 12.99M | 22.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.98M | 50.13M | 26.75M | 26.41M | 42.26M |
| הוצאות הוניות | -24.67M | -22.99M | -23.65M | -13.42M | -19.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD