Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries (MHZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 1.66 | 2.00 | 1.87 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.20 | 1.36 | 1.30 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.69 | 0.75 | 0.74 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.20 | 0.12 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.90 | 1.31 | 1.59 | 4.31 | 2.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -746.94M | -1.26B | -1.52B | -1.45B | -1.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.89 | 1.05 | 1.07 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.48 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.44 | 2.67 | 2.84 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 2.96 | 0.73 | 1.91 | 3.61 | 2.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.95 | 3.71 | 4.99 | 8.23 | 19.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.79 | 1.17 | 1.02 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.57 | 28.45 | 27.76 | 27.45 | 27.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | 2.06 | 1.69 | 1.08 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.55% | 8.24% | 9.00% | 11.92% | 12.06% |
| שיעור EBIT | 10.28% | 4.20% | 6.28% | 8.72% | 9.74% |
| שיעור EBITDA | 12.43% | 6.69% | 8.42% | 10.57% | 10.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.24% | 4.20% | 5.79% | 8.53% | 9.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.92% | 7.20% | 5.26% | 7.80% | 9.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.52% | 5.64% | 2.33% | 6.05% | 5.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.56% | 5.67% | 2.36% | 6.06% | 4.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.02% | 78.27% | 44.20% | 77.59% | 62.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.20% | 171.67% | 90.85% | 91.41% | 102.98% |
| תשואה על הנכסים | 13.41% | 8.05% | 3.89% | 10.64% | 13.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.50% | 19.62% | 10.41% | 30.24% | 47.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.62% | 7.98% | 12.22% | 19.65% | 29.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.16% | 5.61% | 5.26% | 14.71% | 17.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.90% | 9.06% | 4.42% | 12.04% | 15.28% |
| תשואת רווחים | 16.53% | 19.04% | 12.71% | 31.26% | 40.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.32 | 11.83 | 14.19 | 13.65 | 16.59 |
| מחזור זכאים | 8.69 | 12.01 | 12.97 | 10.71 | 86.86 |
| מחזור מלאי | 12.23 | 11.61 | 11.61 | 11.37 | 14.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.40 | 3.59 | 4.30 | 4.92 | 6.53 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.43 | 1.67 | 1.76 | 2.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.71 | 8.16 | 7.96 | 9.95 | 17.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.06 | 31.91 | 29.03 | 24.76 | 42.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.25 | 30.86 | 25.72 | 26.74 | 22.00 |
| ימי מלאי | 29.84 | 31.44 | 31.45 | 32.09 | 24.83 |
| ימי אשראי מספקים | 42.03 | 30.39 | 28.13 | 34.06 | 4.20 |
| מחזור תפעולי | 62.09 | 62.30 | 57.17 | 58.83 | 46.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.43 | 8.24 | 3.09 | 7.47 | 10.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.18 | 2.89 | 0.18 | 4.54 | 7.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.25 | 5.35 | 2.92 | 2.93 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.35 | 0.06 | 0.61 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 1.21 | 0.71 | 1.64 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.94 | 1.54 | 1.06 | 2.55 | 4.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.30 | 0.12 | 0.29 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.57% | 9.21% | 0.85% | 19.11% | 36.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.05 | 5.25 | 7.88 | 3.20 | 2.47 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.30 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.03 | 0.82 | 0.97 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.42 | 10.86 | 117.07 | 5.23 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24 | 3.81 | 6.67 | 3.18 | 2.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | -0.12 | -0.20 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.03 | 0.82 | 0.97 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 4.62 | 6.48 | 3.86 | 2.91 | 2.31 |
| שווי חברה | 7.90B | 4.98B | 3.96B | 4.10B | 4.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.62 | 6.48 | 3.86 | 2.91 | 2.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.16 | 15.90 | 207.84 | 8.31 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72 | 5.58 | 11.85 | 5.05 | 3.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.14 | 23.78 | 17.49 | 17.42 | 11.60 |
| הון עצמי למניה | 35.82 | 30.46 | 25.21 | 24.56 | 18.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.55 | 0.22 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 126.84 | 106.01 | 112.82 | 122.74 | 151.47 |
| רווח נקי למניה | 10.81 | 5.98 | 2.62 | 7.43 | 8.82 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.44 | 0.78 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.72 | 0.84 | 0.89 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.38 | 0.52 | 1.01 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR