S&P Global (MHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.74 | 0.89 | 0.61 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.36 | 6.71 | 1,422.25 | 78.94 | 11.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.44B | -18.75B | -17.25B | -17.35B | -16.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 1.96 | 1.82 | 1.77 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.44 | 5.57 | 18.73 | 11.47 | 9.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.89 | 22.57 | 18.79 | 12.04 | 16.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.72 | 47.53 | 39.25 | 38.74 | 37.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.62 | 1.51 | 2.08 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.06% | 70.25% | 69.09% | 66.86% | 66.43% |
| שיעור EBIT | 45.88% | 42.48% | 39.45% | 32.05% | 44.77% |
| שיעור EBITDA | 53.05% | 50.16% | 47.71% | 41.19% | 53.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.65% | 42.24% | 39.27% | 32.17% | 44.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.88% | 40.60% | 37.36% | 29.38% | 42.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.34% | 29.15% | 27.11% | 21.01% | 29.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.30% | 31.43% | 29.33% | 23.15% | 31.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.82% | 71.80% | 72.57% | 71.53% | 69.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.26% | 96.13% | 95.13% | 91.32% | 95.11% |
| תשואה על הנכסים | 10.38% | 7.31% | 6.40% | 4.33% | 5.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.54% | 14.31% | 11.62% | 7.68% | 8.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.69% | 12.09% | 10.37% | 7.38% | 8.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.12% | 9.22% | 8.14% | 5.81% | 6.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 58.65% | 52.89% | 44.03% | 31.48% | 36.36% |
| תשואת רווחים | 3.67% | 2.81% | 2.48% | 1.87% | 3.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 4.46 | 4.96 | 4.42 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 9.08 | 7.48 | 7.94 | 7.43 | 8.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.53 | 22.19 | 20.96 | 19.62 | 15.53 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.71 | -13.49 | -14.84 | -19.02 | 4.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.90 | 33.10 | 27.68 | 33.44 | 37.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.09 | 81.90 | 73.65 | 82.54 | 81.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.19 | 48.79 | 45.97 | 49.10 | 43.76 |
| מחזור תפעולי | 71.09 | 81.90 | 73.65 | 82.54 | 81.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.84 | 18.54 | 18.26 | 11.65 | 8.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.36 | 17.90 | 17.86 | 11.20 | 7.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.64 | 0.40 | 0.45 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.50 | 4.14 | 4.52 | 2.88 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.58 | 28.98 | 45.88 | 25.94 | 29.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.40 | 0.48 | 0.31 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.30 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.17% | 3.43% | 3.59% | 2.54% | 2.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.74 | 35.62 | 40.29 | 53.41 | 32.68 |
| מכפיל מכירות | 8.50 | 10.39 | 10.92 | 11.22 | 9.49 |
| מכפיל הון | 6.90 | 5.10 | 4.68 | 4.10 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.98 | 29.19 | 27.89 | 39.32 | 42.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.52 | 28.19 | 27.28 | 37.81 | 40.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | 1.91 | 0.81 | -2.74 | -1.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.90 | 5.10 | 4.68 | 4.10 | 2.91 |
| מכפיל שווי חברה | 17.35 | 22.32 | 24.41 | 29.33 | 19.36 |
| שווי חברה | 146.39B | 171.74B | 165.45B | 150.97B | 116.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.35 | 22.32 | 24.41 | 29.33 | 19.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.20 | 11.20 | 11.65 | 12.08 | 10.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.95 | 31.48 | 29.73 | 42.32 | 46.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.33 | 30.39 | 29.08 | 40.69 | 44.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -49.26 | -54.44 | -44.82 | -44.43 | -41.36 |
| הון עצמי למניה | 67.64 | 102.48 | 106.42 | 107.41 | 115.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 54.60 | 50.31 | 45.60 | 39.25 | 35.28 |
| רווח נקי למניה | 17.11 | 14.67 | 12.36 | 8.25 | 10.25 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.17 | 1.48 | 1.28 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD