Mcgrath Rentcorp (MG8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.68M | 374.38M | 95.34M | 194.43M | 195.74M |
| רווח נקי | 156.31M | 231.73M | 174.62M | 115.14M | 89.71M |
| פחת והפחתות | 107.07M | 107.46M | 109.38M | 111.34M | 106.70M |
| מס הכנסה נדחה | 33.45M | 38.57M | -16.95M | 4.49M | -24.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.23M | 9.50M | 8.28M | 8.01M | 7.67M |
| שינוי בהון החוזר | -10.03M | 29.31M | -85.53M | -7.80M | 16.44M |
| יתרת לקוחות | -14.25M | 6.14M | -37.78M | -31.36M | -24.40M |
| מלאי | 6.28M | 1.12M | -29.33M | 0 | -12.23M |
| יתרת ספקים | -330.00K | 11.84M | -32.53M | 16.35M | 12.23M |
| הון חוזר אחר | -1.73M | 10.22M | 14.09M | 7.22M | 40.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.34M | -42.20M | -94.44M | -36.75M | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.11M | -150.76M | -391.87M | -131.43M | -351.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.38M | -231.46M | -273.67M | -205.31M | -116.83M |
| רכישות, נטו | -23.79M | 80.70M | -462.08M | 73.88M | -283.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.95M | 0 | 343.88M | 0 | 48.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.08M | -223.69M | 296.44M | -63.53M | 156.20M |
| פירעון חוב | -75.49M | -172.56M | 349.23M | -12.73M | 203.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.90M | -46.76M | -45.56M | -44.27M | -42.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.69M | -4.37M | -7.23M | -6.54M | -5.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.00K | 807.00K | 877.00K | 957.00K | 1.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 9.00K | -6.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -512.00K | -70.00K | -80.00K | -534.00K | 253.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 807.00K | 877.00K | 957.00K | 1.49M | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.00K | 807.00K | 877.00K | 957.00K | 1.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 211.30M | 334.15M | -178.33M | -10.87M | 78.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.68M | 374.38M | 95.34M | 194.43M | 195.74M |
| הוצאות הוניות | -44.38M | -40.23M | -273.67M | -205.31M | -116.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD