MedinCell SA (MEB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.55M | 19.47M | -11.92M | -21.01M | -21.36M |
| רווח נקי | -31.29M | -18.44M | -25.04M | -32.01M | -24.81M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.99M | 1.72M | 1.67M | 1.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 83.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.96M | 2.81M | 2.28M | 2.39M |
| שינוי בהון החוזר | -9.77M | 24.53M | 3.18M | -3.04M | -2.37M |
| יתרת לקוחות | -3.47M | -937.00K | 4.94M | -5.79M | -1.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -611.00K | 2.15M | -2.33M | 1.20M | 26.00K |
| הון חוזר אחר | -5.69M | 25.47M | 562.00K | 1.56M | -1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.50M | 8.42M | 5.41M | 9.10M | 1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.51M | -13.21M | -613.00K | 1.30M | -316.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -747.00K | -324.00K | -1.03M | -1.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 48.00K | 16.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -326.00K | -1.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.56M | 1.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.51M | -12.46M | -289.00K | 44.00K | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.82M | 33.32M | 25.53M | 1.56M | -800.00K |
| פירעון חוב | -4.08M | -4.11M | 5.08M | 5.83M | 470.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 45.51M | 39.84M | 23.32M | 810.00K | 48.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -25.00K | 0 | -192.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.61M | -2.41M | -2.84M | -5.08M | -1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.79M | 59.04M | 19.46M | 6.47M | 24.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.75M | 39.58M | 12.99M | -18.15M | -22.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.04M | 19.46M | 6.47M | 24.62M | 47.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.79M | 59.04M | 19.46M | 6.47M | 24.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.60M | 17.81M | -13.11M | -22.03M | -23.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.55M | 19.47M | -11.92M | -21.01M | -21.36M |
| הוצאות הוניות | -2.04M | -1.66M | -1.19M | -1.03M | -1.97M |
הנתונים מוצגים ב-EUR