Medifast (MDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86M | 24.48M | 147.66M | 194.57M | 94.55M |
| רווח נקי | -18.67M | 2.09M | 99.42M | 143.57M | 164.03M |
| פחת והפחתות | 14.24M | 17.40M | 13.11M | 10.98M | 6.81M |
| מס הכנסה נדחה | 11.46M | -7.40M | 1.21M | -924.00K | -3.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.64M | 7.36M | 8.19M | 11.05M | 9.90M |
| שינוי בהון החוזר | -9.81M | -9.75M | 20.28M | 21.65M | -87.65M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 22.19M | 12.17M | 64.27M | 61.19M | -126.65M |
| יתרת ספקים | -23.91M | -34.99M | -35.71M | -37.59M | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.09M | 13.08M | -8.28M | -1.94M | 39.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.00M | 14.77M | 5.46M | 8.24M | 5.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.93M | -26.52M | -61.05M | -11.41M | -29.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.61M | -7.45M | -6.48M | -16.68M | -34.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -84.41M | -46.60M | -54.56M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 78.78M | 27.43M | 0 | 5.27M | 5.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.31M | 95.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -564.00K | -1.52M | -79.79M | -199.58M | -125.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -369.00K | -836.00K | -6.96M | -127.96M | -62.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -195.00K | -715.00K | -73.02M | -71.62M | -63.86M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 36.00K | 188.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.30M | 90.93M | 94.44M | 87.69M | 104.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00K | 47.00K | -72.00K | -67.00K | 112.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.63M | -3.51M | 6.75M | -16.49M | -59.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.93M | 94.44M | 87.69M | 104.18M | 163.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.30M | 90.93M | 94.44M | 87.69M | 104.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.25M | 17.02M | 141.17M | 177.89M | 60.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86M | 24.48M | 147.66M | 194.57M | 94.55M |
| הוצאות הוניות | -5.61M | -7.45M | -6.48M | -16.68M | -34.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD