Medallion Financial (MD5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.28M | 115.51M | 113.76M | 108.74M | 78.73M |
| רווח נקי | 55.34M | 41.93M | 55.08M | 49.89M | 54.11M |
| פחת והפחתות | 8.32M | 6.22M | 1.85M | 5.23M | 1.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.74M | 6.05M | 0 | 3.48M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.76M | -16.02M | -8.15M | 9.15M | -4.08M |
| יתרת לקוחות | -4.09M | -1.78M | -925.00K | -1.99M | -283.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.82M | -7.33M | 6.21M | 7.78M | 2.69M |
| הון חוזר אחר | 149.00K | -6.91M | -13.44M | 3.36M | -6.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.64M | 77.34M | 64.99M | 41.00M | 26.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.49M | -335.78M | -340.70M | -449.01M | -238.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.83M | -7.74M | -11.57M | -20.71M | -19.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.34M | 16.38M | 30.08M | 14.76M | 53.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -146.00M | -344.42M | -359.20M | -443.05M | -272.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.20M | 239.99M | 271.18M | 321.38M | 172.04M |
| פירעון חוב | 0 | 260.72M | 285.26M | 0 | 178.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 516.00K | 0 | 442.00K | 0 | 241.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -986.00K | -4.61M | 0 | -20.62M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.97M | -9.39M | -7.70M | -7.54M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 41.65M | -6.73M | -6.82M | 349.54M | -6.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.56M | 169.57M | 52.59M | 105.60M | 64.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -24.83M | 0 | -2.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.99M | 19.73M | 19.42M | -18.89M | 9.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.57M | 149.85M | 33.17M | 124.48M | 54.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.56M | 169.57M | 52.59M | 105.60M | 64.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.28M | 115.51M | 113.76M | 108.74M | 78.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.28M | 115.51M | 113.76M | 108.74M | 78.73M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD