דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Compagnie Generale des Etablissements Michelin (MCH1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.82B4.34B5.29B1.93B2.91B
רווח נקי1.66B1.89B1.98B2.01B1.85B
פחת והפחתות2.04B2.09B2.01B1.94B1.81B
מס הכנסה נדחה00022.00M-3.00M
תגמול מבוסס מניות0030.00M41.00M21.00M
שינוי בהון החוזר262.23M69.00M985.00M-2.08B-824.00M
יתרת לקוחות-27.86M236.00M254.00M-746.00M-370.00M
מלאי243.01M-165.00M775.00M-1.06B-1.11B
יתרת ספקים-115.26M130.88M-276.00M48.00M527.00M
הון חוזר אחר162.33M-2.00M232.00M-324.00M125.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-293.95M292.00M281.00M-8.00M55.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.54B-2.11B-2.93B-1.95B-1.75B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.71B-1.90B-2.00B-2.14B-1.71B
רכישות, נטו67.00M-2.00M-651.00M-59.00M-85.00M
רכישת השקעות-39.00M-59.00M-345.00M-59.00M-256.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות214.00M162.00M273.00M164.00M82.00M
פעילויות השקעה אחרות-71.58M-308.00M-203.00M150.00M213.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.16B-794.00M-2.34B-1.86B-1.43B
פירעון חוב-245.00M825.00M-1.14B-369.00M-820.00M
הנפקת מניות רגילות72.00M37.00M076.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-668.00M-502.00M0-120.00M0
דיבידנדים ששולמו-974.00M-961.00M-893.00M-803.00M-410.00M
פעילויות מימון אחרות-341.40M-193.00M-299.00M-644.00M-203.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.88B3.94B2.52B2.58B4.48B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים438.20M-10.00M-90.00M-24.00M13.00M
שינוי נטו במזומנים-59.00M1.42B-69.00M-1.90B-265.00M
מזומנים בתחילת התקופה3.94B2.52B2.58B4.48B4.75B
מזומנים בסוף התקופה3.88B3.94B2.52B2.58B4.48B
תזרים מזומנים חופשי1.79B2.07B3.05B-210.00M1.20B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.67B4.34B5.29B1.93B2.91B
הוצאות הוניות-2.03B-2.27B-2.24B-2.14B-1.71B

הנתונים מוצגים ב-EUR

Compagnie Generale des Etablissements Michelin - תזרים מזומנים