Mitsubishi (MBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 1.41 | 1.44 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 1.09 | 1.21 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.17 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 1.14 | 0.86 | 0.73 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.59T | -2.59T | -3.73T | -1.69T | -3.92T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.69 | 0.63 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.29 | 2.56 | 2.59 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.67 | 0.78 | 0.56 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.18 | 2.18 | 2.35 | 3.49 | 8.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.45 | 0.29 | 0.37 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,373.41 | 1,373.41 | 1,761.86 | 1,402.92 | 1,524.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 2.69 | 2.79 | 3.00 | 2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.86% | 9.86% | 8.75% | 12.06% | 11.87% |
| שיעור EBIT | 5.06% | 5.06% | 6.74% | 4.50% | 5.12% |
| שיעור EBITDA | 7.59% | 7.59% | 8.84% | 7.56% | 7.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.99% | 1.99% | 2.21% | 3.41% | 4.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.48% | 7.48% | 5.79% | 6.96% | 7.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.11% | 5.11% | 4.23% | 4.93% | 5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.78% | 5.78% | 4.85% | 5.24% | 5.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.23% | 68.23% | 73.03% | 70.75% | 70.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 375.49% | 375.49% | 261.83% | 204.16% | 176.45% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | 4.42% | 3.31% | 4.11% | 5.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.15% | 10.15% | 8.48% | 10.66% | 14.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.38% | 2.38% | 2.47% | 4.35% | 6.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.68% | 1.68% | 1.87% | 2.92% | 4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.58% | 4.58% | 3.44% | 4.24% | 5.64% |
| תשואת רווחים | 9.02% | 9.02% | 3.97% | 6.72% | 17.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 4.47 | 4.52 | 4.61 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 5.83 | 5.83 | 5.61 | 6.04 | 5.64 |
| מחזור מלאי | 8.91 | 8.91 | 7.57 | 9.32 | 10.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.23 | 5.23 | 4.48 | 6.21 | 4.71 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.78 | 0.83 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.81 | 5.81 | 6.49 | 6.57 | 9.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.03 | 60.03 | 63.90 | 57.89 | 41.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.71 | 81.71 | 80.78 | 79.15 | 69.83 |
| ימי מלאי | 40.95 | 40.95 | 48.22 | 39.17 | 36.12 |
| ימי אשראי מספקים | 62.63 | 62.63 | 65.10 | 60.43 | 64.68 |
| מחזור תפעולי | 122.67 | 122.67 | 129.00 | 118.32 | 105.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 413.36 | 413.36 | 392.63 | 321.60 | 440.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 317.57 | 317.57 | 299.63 | 197.35 | 337.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 95.79 | 95.79 | 93.00 | 124.25 | 103.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.61 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 2.28 | 1.96 | 1.66 | 2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.32 | 4.32 | 4.22 | 2.59 | 4.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.09% | 12.09% | 5.64% | 5.77% | 21.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.08 | 11.08 | 25.21 | 14.87 | 5.87 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.57 | 1.07 | 0.73 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.12 | 2.14 | 1.59 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.27 | 8.27 | 17.75 | 17.34 | 4.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 6.35 | 13.54 | 10.64 | 3.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.71 | 3.71 | -2.29 | -1.01 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.12 | 2.14 | 1.59 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 10.14 | 10.14 | 14.86 | 12.69 | 7.07 |
| שווי חברה | 14.34T | 14.34T | 24.84T | 18.77T | 11.93T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.14 | 10.14 | 14.86 | 12.69 | 7.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.77 | 1.31 | 0.96 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.26 | 11.26 | 21.85 | 22.70 | 8.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.65 | 8.65 | 16.67 | 13.93 | 6.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,341.91 | 2,341.91 | 2,460.38 | 2,232.16 | 1,808.86 |
| הון עצמי למניה | 2,335.25 | 2,335.25 | 2,487.62 | 2,158.63 | 1,844.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4,640.64 | 4,640.64 | 4,984.42 | 4,670.48 | 4,928.72 |
| רווח נקי למניה | 236.97 | 236.97 | 210.92 | 230.10 | 269.76 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.48 | 1.48 | 0.86 | 1.55 | 1.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.54 | 1.86 | 1.31 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY