Scully Royalty (MB01) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.54M | 26.18M | 30.64M | -6.64M | -21.27M |
| רווח נקי | -21.61M | 1.40M | -23.41M | 7.37M | 212.00K |
| פחת והפחתות | 7.22M | 7.93M | 10.70M | 11.02M | 11.60M |
| מס הכנסה נדחה | -1.67M | -1.56M | -7.56M | 2.07M | 4.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.50M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.34M | 16.45M | 21.20M | -28.79M | -35.35M |
| יתרת לקוחות | -14.09M | -16.26M | 11.24M | -27.46M | -36.33M |
| מלאי | -520.00K | -340.00K | 295.00K | 333.00K | 517.00K |
| יתרת ספקים | 3.48M | -3.99M | 9.88M | -1.69M | 521.00K |
| הון חוזר אחר | -19.21M | 37.05M | -211.00K | 20.00K | -60.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.86M | 1.96M | 29.71M | -810.00K | -2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.76M | -6.31M | -4.68M | -971.00K | 3.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.00K | -180.00K | -472.00K | -982.00K | -227.00K |
| רכישות, נטו | -28.00K | 0 | 0 | 0 | -873.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.00K | -6.13M | -4.21M | 11.00K | 4.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16M | -3.82M | -17.19M | -424.00K | -498.00K |
| פירעון חוב | -380.00K | -394.00K | -350.00K | -424.00K | -451.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.42M | -16.93M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -777.00K | 0 | 86.00K | 0 | -47.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.76M | 78.25M | 63.72M | 54.87M | 63.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.44M | -1.52M | 76.00K | -647.00K | 3.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.50M | 14.54M | 8.84M | -8.68M | -14.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.25M | 63.72M | 54.87M | 63.55M | 78.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.76M | 78.25M | 63.72M | 54.87M | 63.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.63M | 26.00M | 30.17M | -7.62M | -21.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.54M | 26.18M | 30.64M | -6.64M | -21.27M |
| הוצאות הוניות | -89.00K | -180.00K | -472.00K | -982.00K | -227.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD