Marks and Spencer (MA6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.31B | 1.30B | 1.03B | 1.38B |
| רווח נקי | 259.40M | 291.90M | 431.20M | 364.50M | 309.00M |
| פחת והפחתות | 719.70M | 472.20M | 526.30M | 578.40M | 510.70M |
| מס הכנסה נדחה | 87.50M | 0 | 0 | 74.90M | 99.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 38.80M | 52.40M | 48.30M | 38.00M | 38.80M |
| שינוי בהון החוזר | -153.90M | -38.60M | 77.20M | -10.10M | 239.70M |
| יתרת לקוחות | 39.00M | -33.70M | -17.50M | -33.70M | -2.90M |
| מלאי | -79.30M | -73.30M | -31.30M | -58.50M | -46.50M |
| יתרת ספקים | -113.60M | 68.40M | 126.00M | 82.10M | 289.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | 68.40M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.70M | 535.10M | 218.70M | -15.80M | 180.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -381.40M | -696.10M | -435.30M | -516.60M | -245.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -627.10M | -408.40M | -359.50M | -410.30M | -257.40M |
| רכישות, נטו | 101.10M | 0 | 0 | -102.80M | -42.30M |
| רכישת השקעות | -297.70M | -289.70M | -2.60M | -4.20M | -3.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 276.60M | 600.00K | 700.00K | 5.50M | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 165.70M | 1.40M | -73.90M | -4.80M | 51.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -511.60M | -773.60M | -909.80M | -643.80M | -595.90M |
| פירעון חוב | -108.00M | -187.80M | -395.60M | -189.90M | -163.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.00M | 15.80M | 57.00M | 0 | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.10M | -81.30M | -83.10M | -100.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.00M | -60.50M | -19.60M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -317.50M | -459.80M | -468.50M | -453.80M | -432.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 997.20M | 864.50M | 1.02B | 1.07B | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.50M | -1.20M | -2.10M | 500.00K | -8.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 132.70M | -157.90M | -45.50M | -130.00M | 528.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 864.50M | 1.02B | 1.07B | 1.20B | 669.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 997.20M | 864.50M | 1.02B | 1.07B | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 453.40M | 806.10M | 872.40M | 619.60M | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.31B | 1.30B | 1.03B | 1.38B |
| הוצאות הוניות | -574.80M | -506.90M | -429.30M | -410.30M | -257.40M |
הנתונים מוצגים ב-GBP