Binect AG (MA10) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.43K | 541.27K | 973.09K | 1.43M | -475.54K |
| רווח נקי | 119.69K | 13.83K | 329.97K | 154.70K | 99.61K |
| פחת והפחתות | 732.75K | 738.58K | 496.96K | 422.44K | 443.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -350.57K | -2.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.63K | 12.57K |
| שינוי בהון החוזר | -543.62K | -229.47K | 123.66K | 711.26K | -1.09M |
| יתרת לקוחות | 358.37K | -2.49M | -321.06K | 111.45K | -1.44M |
| מלאי | 43.04K | 51.02K | 64.80K | 23.83K | 13.52K |
| יתרת ספקים | -913.96K | 2.17M | 483.53K | 361.66K | -131.72K |
| הון חוזר אחר | -31.08K | 33.28K | -103.62K | 214.33K | 471.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -96.40K | 18.33K | 22.50K | 490.54K | 2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -263.15K | -353.35K | -1.12M | -850.07K | -562.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -263.15K | -353.35K | -1.12M | -850.07K | -562.99K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.70K | -112.78K | -142.94K | -98.60K | 1.43M |
| פירעון חוב | 0 | -90.78K | -120.30K | -98.60K | -117.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -135.70K | -22.00K | -22.64K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13M | 2.32M | 2.24M | 2.53M | 2.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -186.41K | 75.14K | -286.61K | 482.34K | 387.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.32M | 2.24M | 2.53M | 2.05M | 1.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13M | 2.32M | 2.24M | 2.53M | 2.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.72K | 187.92K | -143.68K | 580.94K | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.43K | 541.27K | 973.09K | 1.43M | -475.54K |
| הוצאות הוניות | -263.15K | -353.35K | -1.12M | -850.07K | -562.99K |
הנתונים מוצגים ב-EUR