WhiteHorse (M9X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.28M | 78.76M | 90.37M | 29.00M | 30.34M |
| רווח נקי | 26.77M | 10.85M | 20.41M | 15.68M | 30.09M |
| פחת והפחתות | 1.28M | 9.57M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.04M | 13.03M | 2.70M | -1.51M | 7.13M |
| יתרת לקוחות | -28.00K | 2.75M | -395.00K | -576.00K | 3.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.76M | 52.00K | 4.35M | -2.36M | 2.48M |
| הון חוזר אחר | -254.00K | 10.23M | -1.25M | 1.43M | 918.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.73M | 45.31M | 67.26M | 14.83M | -6.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 57.99M | -21.03M | -16.81M | 42.99M | -120.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -191.74M | -207.28M | -145.01M | -280.09M | -544.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 249.73M | 186.25M | 128.20M | 323.08M | 423.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.42M | -75.40M | -92.13M | -68.49M | 97.01M |
| פירעון חוב | -31.39M | -33.91M | -55.35M | -35.47M | 89.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.42M | 0 | 0 | -125.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.61M | -41.49M | -35.33M | -33.14M | -29.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.45M | 250.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.73M | 27.84M | 24.49M | 26.26M | 22.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.00K | -13.00K | -21.00K | 290.00K | -297.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.89M | 3.35M | -1.78M | 3.80M | 6.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.84M | 24.49M | 26.26M | 22.47M | 15.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.73M | 27.84M | 24.49M | 26.26M | 22.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.28M | 78.76M | 90.37M | 29.00M | 30.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.28M | 78.76M | 90.37M | 29.00M | 30.34M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD