MERCIALYS (M8Y) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 1.26 | 3.07 | 1.67 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.83 | 1.26 | 3.07 | 1.67 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 1.19 | 2.55 | 1.05 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.33 | 1.45 | 1.20 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.07 | 0.33 | 3.18 | 2.53 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.37B | -1.30B | -1.06B | -1.10B | -1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.72 | 0.60 | 0.56 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 2.94 | 2.07 | 1.77 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 4.09 | 3.42 | 3.18 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 0.31 | 1.46 | 1.63 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.65 | 1.47 | 2.69 | 2.30 | 1.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.62 | 1.36 | 1.28 | 1.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.25 | 19.21 | 14.35 | 13.21 | 14.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.64 | 10.09 | 7.84 | 7.29 | 7.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.18% | 45.74% | 77.91% | 96.02% | 93.81% |
| שיעור EBIT | 48.64% | 38.71% | 41.73% | 61.36% | 58.70% |
| שיעור EBITDA | 57.88% | 55.10% | 58.84% | 83.01% | 80.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.41% | 33.30% | 46.18% | 48.21% | 60.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.20% | 16.06% | 24.91% | 26.53% | 29.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.69% | 14.36% | 24.31% | 29.98% | 24.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.76% | 15.59% | 25.66% | 26.25% | 29.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.73% | 89.37% | 97.56% | 113.02% | 82.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.90% | 48.25% | 53.95% | 55.03% | 49.44% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 1.40% | 2.49% | 2.48% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.00% | 5.71% | 8.52% | 7.88% | 5.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.24% | 3.81% | 4.99% | 4.21% | 5.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 3.13% | 4.79% | 4.06% | 4.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.76% | 1.40% | 2.49% | 2.49% | 1.89% |
| תשואת רווחים | 6.11% | 3.28% | 5.69% | 5.75% | 4.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.90 | 8.49 | 7.19 | 4.95 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 6.17 | 14.28 | 4.48 | 0.76 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.07 | 1.55 | 9.95 | 8.72 | 9.31 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.18 | 1.45 | 1.45 | 2.20 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.19 | 17.41 | -30.79 | -403.56 | -13.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.93 | 42.97 | 50.77 | 73.68 | 97.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |
| ימי אשראי מספקים | 59.11 | 25.56 | 81.56 | 477.24 | 112.26 |
| מחזור תפעולי | 52.93 | 42.97 | 50.77 | 73.68 | 98.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.14 | 1.31 | 1.73 | 1.44 | 1.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.22 | 1.73 | 1.44 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 1.08 | 0.17 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.63 | 1.49 | 1.48 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 1.21 | 10.45 | 95.36 | 61.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.52 | 0.73 | 0.75 | 0.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.88% | 2.03% | 17.09% | 14.46% | 16.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.49 | 30.67 | 17.43 | 17.39 | 21.17 |
| מכפיל מכירות | 3.71 | 4.38 | 4.27 | 5.22 | 5.16 |
| מכפיל הון | 0.57 | 1.74 | 1.50 | 1.37 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.47 | 49.28 | 5.85 | 6.91 | 6.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.23 | 8.44 | 5.85 | 6.91 | 6.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.81 | 9.94 | 0.73 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 1.74 | 1.50 | 1.37 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 16.05 | 18.04 | 15.10 | 13.57 | 13.88 |
| שווי חברה | 2.20B | 2.35B | 1.96B | 2.01B | 1.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.05 | 18.04 | 15.10 | 13.57 | 13.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.29 | 9.94 | 8.88 | 11.27 | 11.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.32 | 111.82 | 12.16 | 14.94 | 13.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.61 | 19.15 | 12.16 | 14.94 | 13.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.96 | 6.97 | 8.11 | 9.25 | 9.93 |
| הון עצמי למניה | 16.60 | 6.34 | 6.75 | 7.26 | 7.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.53 | 2.52 | 2.37 | 1.91 | 1.89 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.36 | 0.58 | 0.57 | 0.46 |
| נטל מס | 0.94 | 0.89 | 0.98 | 1.13 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.42 | 0.60 | 0.43 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 3.61 | 3.00 | 2.52 | 2.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR