דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Marriott Vacations Worldwide Corporation (M8V) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.00M205.00M232.00M522.00M343.00M
רווח נקי-308.00M217.00M254.00M391.00M53.00M
פחת והפחתות149.00M146.00M135.00M132.00M146.00M
מס הכנסה נדחה-103.00M38.00M-64.00M87.00M34.00M
תגמול מבוסס מניות38.00M33.00M31.00M39.00M51.00M
שינוי בהון החוזר-550.00M-172.00M-399.00M141.00M229.00M
יתרת לקוחות-40.00M-16.00M-496.00M00
מלאי27.00M-33.00M87.00M104.00M61.00M
יתרת ספקים-5.00M9.00M1.00M112.00M42.00M
הון חוזר אחר-532.00M-132.00M9.00M-75.00M126.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן802.00M-57.00M275.00M-268.00M-170.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-70.00M-115.00M-112.00M16.00M-213.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-57.00M0-118.00M-65.00M-47.00M
רכישות, נטו3.00M016.00M94.00M-154.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-16.00M-115.00M-10.00M-13.00M-12.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון241.00M-132.00M-401.00M-486.00M-317.00M
פירעון חוב419.00M64.00M5.00M291.00M-144.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-61.00M-56.00M-286.00M-701.00M-78.00M
דיבידנדים ששולמו0-107.00M-106.00M-99.00M-23.00M
פעילויות מימון אחרות-117.00M-33.00M-14.00M23.00M-72.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה733.00M528.00M574.00M854.00M803.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.00M-4.00M1.00M-1.00M-2.00M
שינוי נטו במזומנים205.00M-46.00M-280.00M51.00M-189.00M
מזומנים בתחילת התקופה528.00M574.00M854.00M803.00M992.00M
מזומנים בסוף התקופה733.00M528.00M574.00M854.00M803.00M
תזרים מזומנים חופשי-29.00M148.00M114.00M457.00M296.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.00M205.00M232.00M522.00M343.00M
הוצאות הוניות-57.00M-57.00M-118.00M-65.00M-47.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

Marriott Vacations Worldwide Corporation - תזרים מזומנים