דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MTI Wireless Edge (M7O) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.00M3.06M3.54M3.59M6.59M
רווח נקי4.66M4.19M4.08M3.85M3.71M
פחת והפחתות1.18M1.37M1.51M1.47M976.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות96.00K106.00K000
שינוי בהון החוזר1.18M-1.99M-1.95M-1.08M2.07M
יתרת לקוחות-1.45M-1.50M-5.36M00
מלאי1.05M-749.00K158.00K-951.00K-479.00K
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר1.58M259.00K3.26M-128.00K2.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן-116.00K-617.00K-104.00K-645.00K-160.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-500.00K-835.00K-364.00K-4.75M-736.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-540.00K-891.00K-426.00K-552.00K-835.00K
רכישות, נטו000-4.21M-54.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות40.00K56.00K62.00K15.00K153.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.35M-4.36M-2.98M-2.97M-2.82M
פירעון חוב-70.00K-87.00K213.00K118.00K-117.00K
הנפקת מניות רגילות00499.00K70.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-1.17M-516.00K-118.00K-41.00K
דיבידנדים ששולמו-2.92M-2.75M-2.66M-2.48M-2.21M
פעילויות מימון אחרות-355.00K-364.00K-520.00K-560.00K-449.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.55M6.27M8.45M8.28M12.57M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים123.00K-51.00K-19.00K-161.00K-47.00K
שינוי נטו במזומנים3.28M-2.19M175.00K-4.29M2.99M
מזומנים בתחילת התקופה6.27M8.45M8.28M12.57M9.58M
מזומנים בסוף התקופה9.55M6.27M8.45M8.28M12.57M
תזרים מזומנים חופשי6.46M2.17M3.11M3.04M5.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.00M3.06M3.54M3.59M6.59M
הוצאות הוניות-540.00K-891.00K-426.00K-552.00K-835.00K

הנתונים מוצגים ב-USD

MTI Wireless Edge - תזרים מזומנים