Metso Outotec (M6Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.48 | 1.54 | 1.60 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.28 | 0.12 | 0.11 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.28 | 7.95 | 2.02 | 1.25 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -410.00M | -466.00M | -301.00M | -126.00M | -405.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.71 | 2.70 | 2.74 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 3.17 | 3.80 | 2.73 | 2.23 | 2.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.03 | 6.87 | 6.92 | 7.97 | 11.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.08 | 2.06 | 2.07 | 1.97 | 1.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 1.18 | 1.31 | 0.93 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.71% | 32.04% | 33.44% | 31.60% | 26.18% |
| שיעור EBIT | 14.07% | 14.18% | 15.05% | 14.86% | 8.88% |
| שיעור EBITDA | 17.70% | 17.73% | 18.45% | 17.68% | 12.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.27% | 14.03% | 14.95% | 14.94% | 9.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.00% | 12.14% | 13.33% | 13.43% | 8.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.90% | 8.07% | 6.77% | 10.07% | 5.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.11% | 9.27% | 9.99% | 9.96% | 6.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.23% | 66.51% | 50.77% | 75.00% | 68.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.05% | 86.53% | 89.13% | 89.94% | 87.50% |
| תשואה על הנכסים | 6.39% | 5.86% | 4.69% | 7.59% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.83% | 15.88% | 12.65% | 20.82% | 12.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.93% | 16.44% | 16.70% | 18.30% | 13.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.43% | 12.18% | 11.96% | 12.16% | 9.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.81% | 8.25% | 6.47% | 10.30% | 6.29% |
| תשואת רווחים | 3.35% | 3.41% | 4.43% | 7.17% | 3.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 3.19 | 3.87 | 3.48 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 5.31 | 5.57 | 5.46 | 4.97 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 1.87 | 1.65 | 1.89 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.57 | 7.16 | 7.10 | 9.20 | 10.14 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.75 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.15 | 3.78 | 3.14 | 3.96 | 6.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 265.43 | 240.79 | 249.80 | 231.21 | 199.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.14 | 114.52 | 94.42 | 104.90 | 101.06 |
| ימי מלאי | 213.28 | 195.06 | 220.89 | 193.14 | 172.37 |
| ימי אשראי מספקים | 67.98 | 68.78 | 65.51 | 66.82 | 73.49 |
| מחזור תפעולי | 333.41 | 309.57 | 315.32 | 298.04 | 273.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.94 | 0.40 | 0.37 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.76 | 0.17 | 0.16 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.80 | 0.43 | 0.44 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.67 | 0.68 | 0.72 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.36 | 5.13 | 1.77 | 1.78 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.49 | 0.21 | 0.20 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.50% | 5.06% | 1.94% | 1.74% | 0.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.39 | 29.37 | 22.45 | 13.95 | 26.42 |
| מכפיל מכירות | 2.66 | 2.37 | 1.53 | 1.41 | 1.50 |
| מכפיל הון | 5.27 | 4.66 | 2.86 | 2.91 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.95 | 19.77 | 51.58 | 57.40 | 611.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.07 | 15.92 | 22.37 | 25.09 | 62.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -17.62 | 1.07 | -0.57 | 0.19 | 4.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.27 | 4.66 | 2.86 | 2.91 | 3.40 |
| מכפיל שווי חברה | 16.24 | 14.52 | 9.59 | 8.88 | 13.52 |
| שווי חברה | 15.52B | 13.49B | 8.60B | 8.47B | 8.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.24 | 14.52 | 9.59 | 8.88 | 13.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 2.57 | 1.77 | 1.57 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.24 | 21.52 | 59.74 | 64.13 | 664.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.38 | 17.32 | 25.91 | 28.03 | 68.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.81 | 0.71 | 0.83 | 0.89 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 3.29 | 3.22 | 3.14 | 3.16 | 2.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 6.52 | 6.33 | 5.88 | 6.52 | 6.40 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.51 | 0.40 | 0.66 | 0.36 |
| נטל מס | 0.74 | 0.67 | 0.51 | 0.75 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.82 | 1.01 | 0.56 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-EUR