Expro Group Holdings (M4E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.17M | 169.48M | 138.31M | 80.17M | 16.14M |
| רווח נקי | 51.69M | 51.92M | -23.36M | -20.15M | -131.89M |
| פחת והפחתות | 192.11M | 163.47M | 172.26M | 139.77M | 123.87M |
| מס הכנסה נדחה | -19.34M | -5.77M | -10.48M | -1.33M | -737.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 29.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.83M | -49.86M | -17.23M | -48.20M | -17.75M |
| יתרת לקוחות | 41.64M | -17.30M | -34.90M | -97.76M | -20.26M |
| מלאי | -8.86M | 4.93M | 10.58M | -26.04M | 906.00K |
| יתרת ספקים | -65.08M | -11.08M | 34.60M | 35.49M | 5.37M |
| הון חוזר אחר | 10.47M | -26.41M | -27.51M | 40.11M | -3.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.63M | 9.72M | 17.11M | 10.07M | 42.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.39M | -165.14M | -148.23M | -71.21M | 112.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.39M | -143.58M | -122.11M | -81.90M | -81.51M |
| רכישות, נטו | 0 | -29.07M | -26.69M | -688.00K | 3.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 572.00K | 11.39M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00M | 7.50M | 0 | 0 | 189.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.72M | 29.57M | -49.34M | -25.61M | -7.18M |
| פירעון חוב | -43.75M | 72.92M | -15.10M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.09M | -14.16M | -20.02M | -13.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.88M | -29.19M | -14.22M | -12.62M | -7.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.47M | 184.66M | 153.17M | 218.46M | 239.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.75M | -2.41M | -6.03M | -4.74M | -1.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.81M | 31.50M | -65.29M | -21.39M | 119.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.66M | 153.17M | 218.46M | 239.85M | 120.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.47M | 184.66M | 153.17M | 218.46M | 239.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.79M | 25.90M | 16.20M | -1.74M | -65.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.17M | 169.48M | 138.31M | 80.17M | 16.14M |
| הוצאות הוניות | -112.39M | -143.58M | -122.11M | -81.90M | -81.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD