MARA Holdings (M44) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 1.27 | 4.94 | 30.51 | 10.63 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.27 | 4.94 | 30.09 | 10.63 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 1.05 | 4.12 | 10.58 | 3.97 |
| יחס כושר פירעון | -1.02 | -0.14 | 0.36 | 1.17 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | 0.18 | -7.11 | -9.35 | -6.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.35 | 0.24 | 0 | -2,545.57 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.06B | -3.15B | -2.20B | 654.75M | -531.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.50 | 0.36 | 0.16 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.05 | 0.60 | 0.20 | 2.03 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.51 | 0.37 | 0.17 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.48 | 0.37 | 0.17 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.10 | 1.65 | 1.23 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | -2.96 | -1.10 | 75.46 | 43.06 | -40.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.81 | -16.99 | 23.55 | 21.34 | -44.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 1.13 | 0.50 | 0.08 | 2.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.57 | 10.40 | 8.58 | 1.83 | 7.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -5.66 | 1.97 | -0.07 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.46% | -47.73% | -24.28% | -3.96% | -28.59% |
| שיעור EBIT | -318.33% | -145.51% | 95.90% | 74.31% | -597.24% |
| שיעור EBITDA | -216.45% | -60.32% | 160.90% | 120.63% | -530.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -99.61% | -90.64% | 46.64% | 57.01% | -572.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -452.17% | -150.84% | 93.92% | 71.64% | -609.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -429.71% | -144.58% | 82.46% | 67.40% | -589.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -430.28% | -144.63% | 82.42% | 67.40% | -589.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.03% | 95.85% | 87.79% | 94.08% | 96.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 453.94% | 166.42% | 201.40% | 125.66% | 106.64% |
| תשואה על הנכסים | -79.46% | -18.00% | 7.96% | 13.12% | -58.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -110.39% | -37.78% | 13.11% | 16.16% | -179.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.32% | -12.15% | 4.56% | 11.29% | -57.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.95% | -11.00% | 4.01% | 10.62% | -55.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -81.92% | -18.00% | 8.06% | 13.12% | -58.08% |
| תשואת רווחים | -124.92% | -41.12% | 11.13% | 6.05% | -178.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.26 | 48.93 | 103.45 | 185.32 | 6,541.83 |
| מחזור זכאים | 83.16 | 106.81 | 64.97 | 35.52 | 115.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 28.43 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.60 | 0.42 | 0.58 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.48 | 3.51 | 0.96 | 0.62 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.09 | 4.04 | -2.09 | 4.53 | -3.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.48 | 7.46 | 3.53 | 1.97 | 0.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.39 | 3.42 | 5.62 | 10.28 | 3.16 |
| מחזור תפעולי | 12.48 | 7.46 | 3.53 | 14.81 | 0.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.99 | 0.27 | -2.33 | -1.72 | -1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.10 | -0.88 | -3.21 | -1.87 | -1.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 1.15 | 0.87 | 0.15 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | -3.30 | 1.37 | 1.09 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.70 | 0.23 | -2.67 | -11.43 | -4.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.70 | 0.23 | -2.67 | -11.43 | -4.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | 0.03 | -0.27 | -0.97 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.42 | 0.10 | -1.03 | -0.81 | -1.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -55.90% | -9.79% | -19.14% | -7.95% | -56.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.77 | -2.43 | 8.97 | 16.54 | -0.56 |
| מכפיל מכירות | 3.48 | 3.52 | 7.41 | 11.14 | 3.30 |
| מכפיל הון | 1.67 | 0.92 | 1.18 | 2.67 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.79 | -10.21 | -5.23 | -12.58 | -1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | 33.67 | -7.18 | -13.68 | -2.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.27 | -0.13 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 0.92 | 1.18 | 2.67 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | -2.78 | -11.49 | 6.58 | 9.17 | -1.71 |
| שווי חברה | 4.85B | 6.29B | 6.94B | 4.29B | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.78 | -11.49 | 6.58 | 9.17 | -1.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.02 | 6.93 | 10.58 | 11.06 | 9.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.09 | -20.13 | -7.46 | -12.49 | -4.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.24 | 66.38 | -10.26 | -13.58 | -6.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.27 | 9.79 | 13.97 | 8.79 | 3.40 |
| הון עצמי למניה | 4.35 | 9.77 | 14.24 | 8.79 | 3.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2.11 | 2.55 | 2.26 | 2.11 | 1.04 |
| רווח נקי למניה | -9.06 | -3.69 | 1.87 | 1.42 | -6.12 |
| נטל מס | 0.95 | 0.96 | 0.88 | 0.94 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.04 | 0.98 | 0.96 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.25 | 0.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.08 | 0.21 |
| איכות הרווחים | 0.24 | -20.16 | -1.25 | -1.21 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD