Marfin Investment Group Holding (M3K0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.00K | -1.16M | 13.12M | -2.78M | -59.13M |
| רווח נקי | 4.26M | 6.42M | 4.00M | -22.09M | -22.90M |
| פחת והפחתות | 271.00K | 275.00K | 283.00K | 281.00K | 326.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -510.00K | 96.00K | 8.00K | 1.25M | -353.00K |
| יתרת לקוחות | -871.00K | 395.00K | 25.00K | 4.80M | 3.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.64M |
| יתרת ספקים | 0 | -299.00K | -17.00K | -3.56M | -3.56M |
| הון חוזר אחר | 361.00K | -299.00K | -17.00K | -3.56M | -3.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.76M | -7.95M | 8.83M | 75.88M | -23.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.09M | -2.53M | -85.50M | -34.30M | 63.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.00K | -79.00K | -26.00K | -14.00K | -58.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.61M | 101.61M |
| רכישת השקעות | -5.88M | -4.32M | -4.61M | -1.23M | -1.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.02M | 1.87M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -80.86M | -37.67M | -36.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.08M | -2.07M | -23.64M | -20.46M | -47.97M |
| פירעון חוב | -12.88M | -1.89M | -170.00K | -7.16M | -121.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 33.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -227.00K | -178.00K | -23.47M | -13.31M | 73.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.90M | 1.65M | 7.39M | 15.28M | 102.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00K | 9.00K | 242.00K | -27.00K | -83.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.25M | -5.74M | -7.89M | -87.36M | 17.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.65M | 7.39M | 15.28M | 102.64M | 85.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.90M | 1.65M | 7.39M | 15.28M | 102.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 218.00K | -1.17M | 13.09M | -2.79M | -59.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.00K | -1.16M | 13.12M | 55.32M | -46.83M |
| הוצאות הוניות | -46.00K | -15.00K | -26.00K | -14.00K | -58.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR