Pyramid AG (M3B0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30M | -9.53M | 8.64M | -733.20K | 1.22K |
| רווח נקי | 100.00K | -3.28M | -5.11M | -4.94M | -2.27M |
| פחת והפחתות | 700.00K | 5.27M | 4.77M | 10.61M | 611.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 500.00K | -12.29M | 7.72M | -2.77M | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 3.30M | -15.11M | 7.83M | -217.60K | 0 |
| יתרת ספקים | -200.00K | 3.53M | 0 | -2.55M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.60M | -706.20K | -110.90K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00M | 772.60K | 1.26M | -3.65M | 2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -600.00K | -897.40K | -1.68M | -8.03M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -541.30K | -1.58M | -193.40K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 22.10K | 86.20K | -473.81K | 0 |
| רכישת השקעות | -600.00K | -412.80K | -189.50K | -151.10K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.12K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 34.60K | 3.70K | -7.22M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.90M | 6.64M | -5.59M | 6.89M | 0 |
| פירעון חוב | -4.90M | 7.78M | -4.43M | 7.54M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.15M | -1.16M | -650.50K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.90M | 3.98M | 7.70M | 6.19M | 33.62K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.70K | 74.30K | 125.30K | 8.03M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.19M | -3.72M | 1.50M | -1.87M | -6.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.09M | 7.70M | 6.19M | 8.06M | 6.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.90M | 3.98M | 7.70M | 6.19M | 33.62K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.07M | 7.07M | -266.72K | 1.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30M | -9.53M | 8.64M | -733.20K | 1.22K |
| הוצאות הוניות | -4.30M | -541.30K | -1.55M | -193.40K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR