Seeing Machines (M2Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.31M | 12.10M | -25.04M | -7.90M | -11.08M |
| רווח נקי | -25.27M | -24.84M | -15.55M | -12.77M | -9.83M |
| פחת והפחתות | 12.46M | 9.02M | 4.06M | 2.13M | 989.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 301.00K | 0 | 0 | 3.64M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.19M | 8.45M | -19.85M | -4.32M | -6.07M |
| יתרת לקוחות | 8.92M | 1.22M | -11.53M | -8.00M | -9.39M |
| מלאי | -989.00K | 7.57M | -10.26M | 1.50M | 2.12M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -739.00K | -334.00K | 1.96M | 238.99K | -822.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.99M | 19.48M | 6.30M | -169.17K | 3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.49M | -24.00M | -25.63M | -13.90M | -5.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -235.00K | -831.00K | -1.70M | -13.90M | -5.21M |
| רכישות, נטו | -62.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.56K |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.19M | -23.17M | -23.93M | -18.87M | 2.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.48M | -729.00K | 45.29M | 38.93M | 21.77M |
| פירעון חוב | -1.76M | -729.00K | 47.50M | -922.00K | -1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 40.86M | 30.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 31.24M | -729.00K | -2.21M | -1.01M | -8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.56M | 23.36M | 36.14M | 27.83M | 26.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.00K | -105.00K | 1.04M | -1.58M | -281.48K |
| שינוי נטו במזומנים | -272.00K | -12.78M | -4.33M | 3.39M | 5.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.83M | 36.14M | 40.47M | 24.44M | 21.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.56M | 23.36M | 36.14M | 27.83M | 26.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.55M | -11.94M | -50.68M | -21.80M | -16.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.31M | 12.10M | -25.04M | -11.49M | -11.08M |
| הוצאות הוניות | -235.00K | -24.00M | -25.64M | -13.90M | -5.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD