אםג׳יפי אינגרידיינטס (M1I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.53M | 102.28M | 83.78M | 88.94M | 88.26M |
| רווח נקי | -107.83M | 34.47M | 107.13M | 108.87M | 90.82M |
| פחת והפחתות | 24.09M | 21.99M | 22.11M | 21.46M | 19.09M |
| מס הכנסה נדחה | -3.42M | 359.00K | -4.04M | 1.01M | 6.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.70M | 4.02M | 10.64M | 5.50M | 5.56M |
| שינוי בהון החוזר | 26.22M | -47.18M | -79.61M | -50.32M | -19.40M |
| יתרת לקוחות | 32.19M | -4.38M | -32.40M | -16.79M | -4.17M |
| מלאי | -18.15M | -18.16M | -46.92M | -44.35M | -14.21M |
| יתרת ספקים | 1.62M | -9.10M | -2.41M | 10.63M | 5.30M |
| הון חוזר אחר | 10.56M | -15.55M | 2.11M | 192.00K | -6.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 177.77M | 88.63M | 27.56M | 2.41M | -14.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.53M | -71.56M | -159.24M | -47.81M | -182.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.49M | -71.18M | -55.27M | -45.32M | -47.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -103.71M | -2.81M | -150.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.81M | -1.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.00K | -377.00K | -263.00K | 3.13M | 15.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.52M | -23.80M | 45.92M | -14.76M | 94.29M |
| פירעון חוב | -72.16M | 35.60M | 57.40M | -3.40M | 112.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.04M | -48.77M | -801.00K | -715.00K | -767.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -10.33M | -10.63M | -10.68M | -10.65M | -10.02M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.46M | 25.27M | 18.39M | 47.89M | 21.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 706.00K | -32.00K | 34.00K | -38.00K | -25.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.81M | 6.89M | -29.50M | 26.32M | -94.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.27M | 18.39M | 47.89M | 21.57M | 21.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.46M | 25.27M | 18.39M | 47.89M | 21.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.04M | 31.10M | 28.52M | 43.61M | 40.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.53M | 102.28M | 83.78M | 88.94M | 88.26M |
| הוצאות הוניות | -45.49M | -71.18M | -55.27M | -45.32M | -47.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD