Greenland Resources Inc. (M0LY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53M | -5.15M | -7.38M | -3.13M | -724.47K |
| רווח נקי | -4.06M | -6.30M | -5.96M | -3.75M | -1.41M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 918.17K | 175.89K | 634.89K | 238.14K |
| שינוי בהון החוזר | 397.93K | 237.21K | -351.55K | -8.16K | 151.98K |
| יתרת לקוחות | -71.10K | 86.41K | -281.96K | 119.37K | 26.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 469.03K | 150.81K | -69.59K | -127.53K | 125.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.12K | 0 | -1.24M | 515.52K | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 1.24M | 0 | 80.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 250.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 990.00K | 0 | 80.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 990.00K | 0 | 80.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.68M | 5.54M | 1.25K | 4.45M | 7.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.68M | 3.00M | 1.25K | 2.36M | 8.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.54M | 1.25K | 2.09M | -793.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 3.68M | 1.96M | 3.28M | 8.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.85M | 397.79K | -6.13M | 1.32M | 6.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.68M | 3.28M | 8.10M | 1.96M | 1.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 3.68M | 1.96M | 3.28M | 8.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.53M | -5.15M | -7.38M | -3.13M | -724.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53M | -5.15M | -7.38M | -3.13M | -724.47K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD