MGM China Holdings (M04) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.54 | 0.72 | 0.50 | 3.14 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.51 | 0.70 | 0.48 | 3.07 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.38 | 0.58 | 0.41 | 2.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | -0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | 1.49 | 1.73 | 1.41 | -100.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.18B | -20.19B | -23.52B | -25.37B | -27.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.65 | 0.76 | 0.83 | 1.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.75 | 5.90 | 43.88 | -18.31 | -8.24 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.86 | 0.98 | 1.06 | 1.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.80 | 0.97 | 1.08 | 1.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.55 | 9.14 | 58.01 | -21.99 | -7.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.19 | 1.47 | 0.83 | -0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.27 | 4.40 | 3.75 | 2.38 | -2.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.38 | 0.61 | 0.61 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.16 | 5.42 | 6.53 | 6.90 | 9.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 1.66 | 2.18 | 3.11 | -17.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.94% | 80.04% | 37.81% | 79.67% | -7.97% |
| שיעור EBIT | 22.00% | 19.43% | 20.14% | 18.63% | -67.40% |
| שיעור EBITDA | 30.37% | 25.57% | 26.04% | 26.15% | -28.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.88% | 19.29% | 19.79% | 18.42% | -68.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.81% | 14.78% | 14.86% | 10.88% | -99.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.57% | 14.59% | 14.67% | 10.69% | -99.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.57% | 14.59% | 14.67% | 10.69% | -99.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.54% | 98.71% | 98.71% | 98.26% | 100.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.84% | 76.63% | 75.08% | 59.04% | 144.51% |
| תשואה על הנכסים | 15.91% | 17.10% | 15.04% | 9.04% | -16.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 129.87% | 156.27% | 872.64% | -198.78% | 130.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.84% | 37.23% | 28.91% | 24.12% | -12.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.63% | 27.70% | 24.12% | 18.07% | -12.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.62% | 17.85% | 15.77% | 9.56% | -16.76% |
| תשואת רווחים | 13.27% | 10.14% | 12.18% | 6.68% | -16.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.94 | 24.42 | 37.61 | 41.01 | 22.00 |
| מחזור זכאים | 1.59 | 1.26 | 3.94 | 1.15 | 2.53 |
| מחזור מלאי | 34.57 | 28.91 | 90.08 | 26.67 | 35.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 1.66 | 1.47 | 1.14 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.17 | 1.03 | 0.85 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.04 | -8.72 | -8.10 | -192.02 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -201.04 | -261.57 | -78.98 | -293.63 | -117.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.31 | 14.95 | 9.70 | 8.90 | 16.59 |
| ימי מלאי | 10.56 | 12.63 | 4.05 | 13.68 | 10.27 |
| ימי אשראי מספקים | 229.91 | 289.14 | 92.73 | 316.21 | 144.51 |
| מחזור תפעולי | 28.86 | 27.57 | 13.76 | 22.58 | 26.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.75 | 2.29 | 1.77 | 2.18 | -0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.41 | 1.88 | 1.45 | 2.08 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.41 | 0.32 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.96 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 2.35 | 1.74 | 23.31 | -7.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.14 | 5.58 | 5.60 | 23.31 | -7.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.46 | 0.29 | 0.34 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.33 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.47% | 14.33% | 14.61% | 20.02% | -7.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.60 | 9.86 | 8.21 | 14.98 | -6.25 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.44 | 1.20 | 1.60 | 6.20 |
| מכפיל הון | 9.05 | 15.41 | 71.62 | -29.78 | -8.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.46 | 6.98 | 6.85 | 4.99 | -13.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 5.73 | 5.62 | 4.78 | -15.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.44 | 0.99 | 0.11 | -0.10 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.05 | 15.41 | 71.62 | -29.78 | -8.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.79 | 7.29 | 6.80 | 9.23 | -38.81 |
| שווי חברה | 48.77B | 64.83B | 55.62B | 59.59B | 58.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.79 | 7.29 | 6.80 | 9.23 | -38.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 1.86 | 1.77 | 2.41 | 11.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.11 | 9.04 | 10.08 | 7.53 | -24.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33 | 7.42 | 8.28 | 7.21 | -27.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 0.53 | -0.23 | -0.77 | -1.05 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 0.85 | 0.14 | -0.35 | -1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 7.30 | 9.11 | 8.26 | 6.50 | 1.39 |
| רווח נקי למניה | 1.21 | 1.33 | 1.21 | 0.69 | -1.38 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.58 | 1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.70 | 1.46 | 3.13 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-HKD