Vertical Aerospace (M000) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.11M | -46.29M | -74.70M | -103.71M | -37.89M |
| רווח נקי | 227.82M | -781.24M | -59.95M | -94.38M | -245.22M |
| פחת והפחתות | 1.91M | 2.70M | 2.71M | 2.18M | 942.00K |
| מס הכנסה נדחה | -30.34M | 45.00K | -22.66M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.67M | 7.49M | 8.82M | 23.19M | 101.61M |
| שינוי בהון החוזר | 18.93M | -10.35M | 4.40M | -33.01M | -9.13M |
| יתרת לקוחות | 5.35M | -7.77M | 3.79M | -6.21M | -9.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.58M | -2.58M | 606.00K | -26.80M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -306.11M | 735.06M | -8.02M | -1.70M | 113.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -283.64K | 1.73M | 61.38M | -62.96M | -4.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -283.64K | -428.00K | -2.10M | -1.44M | -4.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 59.67M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.16M | 3.81M | -61.52M | 1.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 125.01M | 18.77M | 169.00K | 7.25M | 336.55M |
| פירעון חוב | -1.04M | -771.00K | -669.00K | -484.00K | 232.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 126.03M | 15.63M | 838.00K | 7.73M | 67.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.73K | 3.91M | 0 | 0 | 36.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.18M | 22.56M | 48.68M | 62.93M | 288.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.02M | -330.00K | -1.10M | 9.69M | -7.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 47.64M | -26.12M | -14.25M | -149.73M | 286.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.55M | 48.68M | 62.93M | 212.66M | 1.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.18M | 22.56M | 48.68M | 62.93M | 288.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.40M | -46.72M | -76.96M | -105.72M | -38.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.11M | -46.29M | -74.70M | -103.71M | -37.89M |
| הוצאות הוניות | -283.64K | -428.00K | -2.26M | -2.01M | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-GBP