The Parkmead (LYK1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48M | 2.27M | 6.53M | 4.53M | -1.32M |
| רווח נקי | 7.35M | 1.34M | -35.22M | 5.21M | -12.77M |
| פחת והפחתות | 1.70M | 1.03M | 33.56M | 1.59M | 11.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.22M | 0 | -1.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 42.00K | 0 | 87.00K | -41.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.85M | -882.00K | 14.00K | -585.00K | -1.09M |
| יתרת לקוחות | -6.55M | -691.00K | 1.08M | -667.00K | 62.00K |
| מלאי | 0 | 16.00K | 26.00K | 24.00K | 65.00K |
| יתרת ספקים | 1.71M | -207.00K | -1.09M | 58.00K | -1.21M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.68M | 746.00K | 6.97M | -1.77M | 2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.73M | -3.85M | -17.69M | -4.15M | 3.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -356.00K | -1.15M | -1.56M | -3.79M | -648.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 360.00K | 4.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.08M | -2.70M | -16.14M | -720.00K | 117.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -468.00K | -518.00K | -453.00K | -962.00K | -3.63M |
| פירעון חוב | -99.00K | -99.00K | -88.00K | -542.00K | -3.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -369.00K | -419.00K | -365.00K | -420.00K | -531.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.25M | 9.49M | 11.58M | 23.26M | 23.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.00K | 9.00K | -74.00K | 462.00K | -853.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.76M | -2.09M | -11.69M | -115.00K | -2.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.49M | 11.58M | 23.26M | 23.38M | 25.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.25M | 9.49M | 11.58M | 23.26M | 23.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.63M | 1.12M | 4.98M | 745.00K | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48M | 2.27M | 6.53M | 4.53M | -1.32M |
| הוצאות הוניות | -148.00K | -1.15M | -1.56M | -3.79M | -648.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP