Intercede (LYD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.76 | 2.35 | 1.95 | 1.46 |
| יחס מהיר | 2.76 | 2.76 | 2.35 | 1.95 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 2.13 | 2.13 | 1.79 | 1.56 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.52 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.87 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.94 | 19.94 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.92M | 14.92M | 12.79M | 9.02M | 3.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.68 | 1.95 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 14.90 | 14.31 | 52.68 | 103.76 | 23.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.96 | 35.08 | 44.80 | 86.22 | 7.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.62 | -4.80 | -3.49 | -2.69 | -7.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.53% | 92.53% | 97.03% | 97.19% | 96.67% |
| שיעור EBIT | 20.49% | 19.63% | 26.43% | 28.34% | 5.79% |
| שיעור EBITDA | 23.83% | 22.98% | 29.21% | 30.60% | 8.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.44% | 19.63% | 22.25% | 27.21% | 4.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.72% | 21.72% | 25.93% | 28.03% | 5.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.68% | 19.68% | 22.89% | 30.17% | 10.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.68% | 19.68% | 22.89% | 30.17% | 10.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.61% | 90.61% | 88.29% | 107.65% | 209.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.76% | 110.63% | 116.51% | 103.00% | 109.63% |
| תשואה על הנכסים | 11.12% | 11.12% | 14.13% | 23.44% | 7.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.91% | 17.53% | 23.81% | 45.70% | 18.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.11% | 16.08% | 21.56% | 37.11% | 7.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.59% | 14.47% | 18.90% | 36.68% | 6.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.30% | 12.30% | 15.86% | 26.60% | 9.23% |
| תשואת רווחים | 3.98% | 7.49% | 4.83% | 9.19% | 3.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 2.86 | 3.07 | 4.64 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.68 | 1.94 | 7.74 | 7.47 | 1.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.91 | 11.91 | 15.89 | 18.02 | 31.29 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.78 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.12 | 1.44 | 2.69 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -410.57 | -60.09 | 71.89 | 29.86 | -268.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.82 | 127.82 | 119.08 | 78.75 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 538.39 | 187.91 | 47.19 | 48.88 | 268.09 |
| מחזור תפעולי | 127.82 | 127.82 | 119.08 | 78.75 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.80 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 45.46 | 45.46 | 5.01 | 26.90 | 40.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 45.46 | 45.46 | 5.01 | 26.90 | 40.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 2.82 | 4.65 | 11.98 | 6.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.48 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.51% | 6.70% | 2.74% | 14.15% | 7.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.91 | 13.36 | 20.80 | 10.88 | 27.62 |
| מכפיל מכירות | 5.01 | 2.63 | 4.74 | 3.28 | 2.99 |
| מכפיל הון | 4.40 | 2.34 | 4.93 | 4.97 | 5.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.46 | 14.92 | 36.45 | 7.07 | 12.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.42 | 14.59 | 29.18 | 6.80 | 12.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.35 | -0.76 | -0.67 | 0.03 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.40 | 2.34 | 4.93 | 4.97 | 5.15 |
| מכפיל שווי חברה | 16.42 | 6.64 | 12.73 | 8.04 | 26.61 |
| שווי חברה | 67.12M | 26.19M | 65.89M | 49.09M | 28.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.42 | 6.64 | 12.73 | 8.04 | 26.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.91 | 1.53 | 3.72 | 2.46 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.20 | 8.66 | 28.61 | 5.29 | 10.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.72 | 8.47 | 22.90 | 5.10 | 9.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.12 | -0.08 | -1.09 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.02 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 1.08 | 2.09 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.11 | 0.98 | 0.99 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.24 | 0.20 | 0 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.49 | 0.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.92 | 0.71 | 1.60 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-GBP