Immedia (LWW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | -6.28M | -4.38M | -1.19M | -814.62K |
| רווח נקי | -9.74M | -8.32M | -7.84M | -438.60K | -1.09M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.16M | 48.80K | 0 | 5.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 605.47K | 4.68M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.32M | -178.51K | -1.01M | -892.19K | 102.81K |
| יתרת לקוחות | 0 | 351.15K | -149.32K | -629.49K | 475.76K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -37.46K | 77.37K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -225.23K | -450.32K |
| הון חוזר אחר | -1.32M | -529.66K | -857.76K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.34M | 448.65K | -259.36K | 145.73K | 168.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.18M | 37.56K | -887.94K | -1.37M | -363.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31K | -8.62K | -50.46K | -67.62K | -4.86K |
| רכישות, נטו | 1.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -249.08K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 46.18K | -837.48K | -1.05M | -358.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.14M | 506.18K | 12.03M | 2.71M | 616.83K |
| פירעון חוב | 2.00M | 250.00K | 500.00K | -5.52K | -250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.16M | 500.00K | 8.01M | 2.80M | 800.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.05K | -243.82K | 3.52M | -86.99K | 66.83K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.31M | 7.05M | 275.37K | 594.92K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -5.73M | 6.77M | 0 | -561.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 7.05M | 275.37K | 594.92K | 1.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.31M | 7.05M | 275.37K | 594.92K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.73M | -6.29M | -5.28M | -1.25M | -1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | -6.28M | -4.38M | -1.19M | -814.62K |
| הוצאות הוניות | -1.31K | -8.62K | -899.53K | -67.62K | -363.93K |
הנתונים מוצגים ב-GBP