Image Scan Holdings (LWN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.75K | 61.39K | 429.57K | -290.05K | 2.36K |
| רווח נקי | -288.02K | 201.55K | 123.94K | -271.53K | 239.90K |
| פחת והפחתות | 111.98K | 110.07K | 107.22K | 74.85K | 70.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 449.97K | -263.91K | 154.59K | -69.92K | -312.38K |
| יתרת לקוחות | 488.61K | -300.63K | -40.49K | 132.44K | -426.32K |
| מלאי | -13.37K | -34.61K | 334.50K | -224.57K | 57.40K |
| יתרת ספקים | -15.32K | 79.71K | -81.00K | 41.18K | 44.65K |
| הון חוזר אחר | -9.95K | -8.39K | -58.42K | -18.97K | 11.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.82K | 13.69K | 43.82K | -23.46K | 4.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.88K | -64.51K | -117.65K | -179.21K | -129.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.88K | -600.00 | -124.29K | -179.21K | -129.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -63.91K | 6.64K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.39K | -43.89K | -43.00K | -27.63K | -95.96K |
| פירעון חוב | 0 | -43.89K | -43.00K | -37.63K | -50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.39K | -43.89K | -43.00K | -37.63K | -45.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13M | 911.47K | 958.47K | 689.54K | 1.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 219.49K | -47.00K | 268.92K | -496.88K | -223.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 911.47K | 958.47K | 689.54K | 1.19M | 1.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13M | 911.47K | 958.47K | 689.54K | 1.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 309.75K | -13.85K | 305.28K | -469.26K | -127.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.75K | 61.39K | 429.57K | -290.05K | 2.36K |
| הוצאות הוניות | -42.88K | -75.24K | -124.29K | -179.21K | -129.47K |
הנתונים מוצגים ב-GBP