Luk Fook Holdings (International) (LUY1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.24M | 919.20M | 1.66B | 1.34B | 738.94M |
| רווח נקי | 2.05B | 1.38B | 1.77B | 1.57B | 1.68B |
| פחת והפחתות | 580.14M | 602.95M | 492.55M | 406.11M | 464.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.34B | -1.30B | -626.58M | -352.10M | -1.05B |
| יתרת לקוחות | -67.15M | -117.59M | 26.36M | -40.31M | 115.84M |
| מלאי | -3.63B | -1.18B | -460.38M | -520.76M | -1.29B |
| יתרת ספקים | 365.06M | 0 | -175.31M | 210.16M | 97.82M |
| הון חוזר אחר | -13.52M | 551.00K | -17.26M | -1.18M | 29.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 738.03M | 232.21M | 29.65M | -277.93M | -364.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.84M | -182.48M | -777.34M | -64.43M | -399.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.70M | -141.86M | -293.37M | -107.28M | -455.48M |
| רכישות, נטו | 150.00K | 10.37M | -76.44M | 7.63M | 41.58M |
| רכישת השקעות | 0 | -77.51M | -53.50M | -99.00K | -102.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.51M | 0 | 0 | 99.00K | 102.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.20M | 36.88M | -354.02M | 35.22M | 14.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 401.30M | -805.05M | -1.26B | -2.31B | -460.13M |
| פירעון חוב | 1.53B | 308.95M | -1.01B | -1.36B | -395.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -645.82M | -698.66M | -745.63M | -645.82M | -910.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -478.02M | -415.34M | 494.59M | -307.00M | 845.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 1.86B | 1.93B | 2.35B | 3.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.19M | -1.44M | -45.28M | -112.93M | 66.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 433.89M | -69.78M | -417.04M | -1.14B | -54.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.86B | 1.93B | 2.35B | 3.49B | 3.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 1.86B | 1.93B | 2.35B | 3.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.46M | 777.34M | 986.53M | 1.23B | 283.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.24M | 919.20M | 1.66B | 1.34B | 738.94M |
| הוצאות הוניות | -101.70M | -141.86M | -676.39M | -107.28M | -455.48M |
הנתונים מוצגים ב-HKD