Lime Technologies AB (LTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.04M | 196.48M | 142.50M | 118.63M | 124.64M |
| רווח נקי | 111.69M | 134.31M | 83.38M | 91.02M | 76.10M |
| פחת והפחתות | 81.47M | 76.91M | 66.16M | 62.78M | 56.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.47M | 10.06M | -3.53M | 4.31M | 10.63M |
| יתרת לקוחות | -13.56M | 8.69M | -38.16M | -9.04M | -20.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -509.00K |
| יתרת ספקים | 15.04M | 1.37M | 34.63M | 13.35M | 31.08M |
| הון חוזר אחר | 15.04M | 1.37M | 34.63M | 13.35M | 509.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.60M | 186.41M | -3.52M | -39.47M | -18.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.22M | -193.94M | -30.14M | -28.57M | -223.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.59M | -449.00K | -1.17M | -28.54M | -22.25M |
| רכישות, נטו | 0 | -153.25M | 0 | 0 | -202.19M |
| רכישת השקעות | -1.03M | -350.00K | 0 | -53.00K | -21.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 41.00K | 0 | 20.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 404.00K | -39.89M | -29.00M | 24.00K | -20.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.51M | 15.65M | -118.30M | -112.70M | 89.02M |
| פירעון חוב | -54.97M | 81.37M | -64.58M | -65.48M | 122.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -53.22M | -46.49M | -37.19M | -34.54M | -33.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.33M | -19.22M | -16.52M | -12.69M | -10.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.24M | 49.05M | 30.02M | 35.41M | 55.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.12M | 840.00K | 547.00K | 2.88M | 635.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 191.00K | 19.03M | -5.39M | -19.76M | -9.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.05M | 30.02M | 35.41M | 55.17M | 64.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.24M | 49.05M | 30.02M | 35.41M | 55.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.45M | 155.20M | 112.32M | 90.09M | 102.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.04M | 196.48M | 142.50M | 118.63M | 124.64M |
| הוצאות הוניות | -53.59M | -41.28M | -30.55M | -28.54M | -22.25M |
הנתונים מוצגים ב-SEK