Clinical Laserthermia Systems AB Class B (LS60) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 3.91 | 2.99 | 1.94 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.59 | 2.64 | 2.35 | 1.50 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 2.15 | 1.75 | 1.10 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -1.67 | -3.90 | -3.49 | -5.43 | -1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -3.32 | -4.39 | -4.76 | -1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.79M | 29.12M | 25.53M | 12.95M | -17.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 3.33 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.10 | 1.14 | 1.26 | 5.37 |
| יחס כיסוי חוב | -241.71 | -281.07 | -103.36 | -7.01 | -1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -263.81 | -308.57 | -125.30 | -6.76 | -6.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 3.04 | 96.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.82 | 0.50 | 0.22 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -32.65% | -165.81% | 55.47% | 36.23% | -44.51% |
| שיעור EBIT | -323.33% | -165.81% | -252.50% | -859.59% | -961.92% |
| שיעור EBITDA | -302.23% | -151.03% | -238.28% | -826.86% | -922.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -329.87% | -165.81% | -288.85% | -796.97% | -1,075.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -317.97% | -240.44% | -254.80% | -977.58% | -1,136.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -314.55% | -237.96% | -253.54% | -964.49% | -1,127.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -317.97% | -240.44% | -254.80% | -977.58% | -1,136.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.93% | 98.97% | 99.50% | 98.66% | 99.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.39% | 145.01% | 88.21% | 122.66% | 105.67% |
| תשואה על הנכסים | -59.33% | -54.40% | -60.62% | -138.23% | -142.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -66.41% | -59.73% | -69.30% | -174.34% | -766.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -100.74% | -43.61% | -82.59% | -150.70% | -857.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -100.74% | -43.61% | -82.32% | -149.91% | -173.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -70.18% | -63.83% | -83.97% | -205.41% | -221.91% |
| תשואת רווחים | -71.27% | -23.38% | -118.17% | -86.07% | -99.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.41 | 3.58 | 2.47 | 2.08 | 0.75 |
| מחזור זכאים | 1.09 | 7.91 | 1.33 | 0.58 | 1.53 |
| מחזור מלאי | 1.88 | 3.66 | 1.03 | 0.86 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 1.25 | 3.93 | 2.13 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 0.64 | 0.97 | -3.93 | -0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.95 | 155.43 | 228.92 | -35.57 | 310.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 258.17 | 101.88 | 147.93 | 175.64 | 489.15 |
| ימי מלאי | 194.35 | 99.69 | 355.70 | 423.04 | 60.28 |
| ימי אשראי מספקים | 335.57 | 46.13 | 274.71 | 634.25 | 239.12 |
| מחזור תפעולי | 452.51 | 201.57 | 503.63 | 598.68 | 549.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.80 | -1.28 | -5.13 | -19.78 | -163.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.04 | -1.39 | -5.35 | -21.42 | -164.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.11 | 0.22 | 1.64 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.42 | -11.86 | -22.93 | -12.09 | -125.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.42 | -11.86 | -22.93 | -12.09 | -125.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -252.03 | -146.38 | -2.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.99 | -1.90 | -3.01 | -8.03 | -11.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -57.78% | -20.23% | -146.20% | -77.61% | -100.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.32 | -4.27 | -0.85 | -1.16 | -1.00 |
| מכפיל מכירות | 4.46 | 10.18 | 2.15 | 11.21 | 11.31 |
| מכפיל הון | 1.16 | 2.55 | 0.59 | 2.03 | 7.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.73 | -4.94 | -0.68 | -1.29 | -1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21 | -5.36 | -0.71 | -1.40 | -1.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 2.55 | 0.59 | 2.03 | 7.69 |
| מכפיל שווי חברה | -1.37 | -5.92 | -0.40 | -1.14 | -1.58 |
| שווי חברה | 52.11M | 156.45M | 18.02M | 77.83M | 91.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.37 | -5.92 | -0.40 | -1.14 | -1.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.15 | 8.95 | 0.96 | 9.41 | 14.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.61 | -4.35 | -0.31 | -1.08 | -1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08 | -4.71 | -0.32 | -1.17 | -1.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.10 | 2.13 | 3.98 | 7.34 | -22.64 |
| הון עצמי למניה | 1.53 | 2.69 | 6.24 | 13.63 | 21.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.68 | 1.71 | 2.46 | 14.48 |
| רווח נקי למניה | -1.27 | -1.61 | -4.33 | -23.75 | -163.22 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.45 | 1.01 | 1.14 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.80 | 1.19 | 0.83 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-SEK