Lsi Industries (LS2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.15M | 38.12M | 43.39M | 49.59M | -3.86M |
| רווח נקי | 22.58M | 24.38M | 24.98M | 25.76M | 15.03M |
| פחת והפחתות | 0 | 12.58M | 10.00M | 9.66M | 10.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.38M | -1.61M | -418.00K | -342.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.12M | 4.94M | 4.01M | 3.84M | 3.29M |
| שינוי בהון החוזר | -6.88M | -4.20M | 4.59M | 5.82M | -38.29M |
| יתרת לקוחות | -13.76M | -18.90M | 10.31M | -1.99M | -20.08M |
| מלאי | -2.42M | -5.25M | 6.31M | 8.21M | -17.59M |
| יתרת ספקים | 6.61M | 16.31M | -4.12M | -5.58M | 1.78M |
| הון חוזר אחר | 2.70M | 3.65M | -7.91M | 5.18M | -2.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.33M | 2.80M | 1.43M | 4.92M | 6.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -336.58M | -27.97M | -55.25M | -3.20M | -1.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.14M | -3.47M | -5.39M | -3.21M | -2.12M |
| רכישות, נטו | -331.44M | -24.55M | -49.90M | 0 | 500.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.00K | 35.00K | 5.00K | 49.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 303.56M | -11.43M | 14.31M | -47.15M | 5.63M |
| פירעון חוב | 207.37M | -6.01M | 18.70M | -44.68M | 11.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 102.47M | 1.06M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.46M | -5.97M | -5.74M | -5.44M | -5.32M |
| פעילויות מימון אחרות | 178.00K | -509.00K | 1.34M | 2.97M | -224.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.25M | 3.46M | 4.11M | 1.83M | 2.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -331.00K | 627.00K | -165.00K | 130.00K | -17.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.79M | -653.00K | 2.28M | -634.00K | 180.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.46M | 4.11M | 1.83M | 2.46M | 2.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.25M | 3.46M | 4.11M | 1.83M | 2.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.01M | 34.65M | 38.00M | 46.38M | -5.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.15M | 38.12M | 43.39M | 49.59M | -3.86M |
| הוצאות הוניות | -5.14M | -3.47M | -5.39M | -3.21M | -2.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD