Black Mammoth Metals (LQK2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -396.84K |
| רווח נקי | -607.41K |
| פחת והפחתות | 9.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 256.57K |
| שינוי בהון החוזר | -53.92K |
| יתרת לקוחות | -864.00 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | -31.22K |
| הון חוזר אחר | -21.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.28K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.94M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -413.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -396.84K |
| הוצאות הוניות | -16.28K |
הנתונים מוצגים ב-CAD