accesso Technology (LQG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.73M | 12.05M | 25.69M | 14.47M | 39.11M |
| רווח נקי | 11.22M | 9.08M | 7.69M | 10.06M | 22.02M |
| פחת והפחתות | 7.47M | 8.47M | 10.64M | 12.41M | 14.55M |
| מס הכנסה נדחה | 2.42M | 0 | 0 | 0 | -11.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.71M | 3.19M | 2.63M | 2.49M |
| שינוי בהון החוזר | 6.21M | -10.94M | 3.86M | -11.08M | 10.19M |
| יתרת לקוחות | 11.61M | -8.93M | 2.08M | -10.48M | -3.59M |
| מלאי | 38.80K | 962.00K | -614.00K | -231.00K | 861.00K |
| יתרת ספקים | -3.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.98M | -2.97M | 2.39M | -362.00K | 12.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.41M | 1.74M | 311.00K | 446.00K | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.38M | -2.35M | -52.64M | -3.79M | -1.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.29M | -420.00K | -638.00K | -4.02M | -1.68M |
| רכישות, נטו | -92.91K | -96.00K | -49.96M | 0 | -13.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.83M | -2.04M | 235.00K | 51.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.61M | -17.15M | 12.46M | -7.55M | -30.00M |
| פירעון חוב | -3.50M | -6.50M | 21.25M | -1.43M | -27.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00K | 129.00K | -11.00K | 178.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.14M | -8.09M | -5.86M | -5.78M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.97M | -2.56M | -3.06M | -330.00K | -3.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.39M | 42.77M | 51.81M | 64.66M | 64.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.30M | -1.60M | 1.64M | -2.52M | 222.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.56M | -9.05M | -12.85M | 613.00K | 7.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.95M | 51.81M | 64.66M | 64.05M | 56.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.39M | 42.77M | 51.81M | 64.66M | 64.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.13M | 9.00M | 22.20M | 10.45M | 37.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.73M | 12.05M | 25.69M | 14.47M | 39.11M |
| הוצאות הוניות | -597.27K | -3.05M | -3.49M | -4.02M | -1.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD