LPKF Laser & Electronics (LPK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.31M | 9.43M | -3.37M | 8.50M | 7.92M |
| רווח נקי | -14.35M | -4.51M | 1.75M | 1.66M | -114.00K |
| פחת והפחתות | 14.16M | 8.37M | 9.11M | 9.78M | 7.54M |
| מס הכנסה נדחה | -1.24M | -370.00K | 0 | 3.59M | -904.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 211.00K | 31.00K | 28.00K |
| שינוי בהון החוזר | 13.94M | 2.99M | -16.00M | -7.78M | 1.26M |
| יתרת לקוחות | 15.76M | 6.50M | -9.34M | -10.34M | -3.60M |
| מלאי | 5.89M | 3.80M | -5.01M | -325.00K | -9.44M |
| יתרת ספקים | -2.72M | -2.43M | 2.29M | 280.00K | -465.00K |
| הון חוזר אחר | -4.99M | -4.88M | -3.95M | 2.60M | 14.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.79M | 1.90M | 1.77M | 1.22M | 114.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.61M | -7.48M | -7.74M | -8.24M | -8.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.74M | -7.55M | -7.70M | -8.30M | -8.69M |
| רכישות, נטו | 127.00K | 64.00K | 6.00K | 56.00K | 62.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.70M | -39.00K | 56.00K | 62.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -914.00K | -12.98M | 8.72M | -3.09M | -5.24M |
| פירעון חוב | 0 | -12.00M | 10.29M | -1.91M | -1.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -914.00K | -979.00K | -952.00K | -1.23M | -977.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.04M | -1.17M | 10.68M | 12.79M | 15.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.80M | 235.00K | 286.00K | 448.00K | 1.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.99M | -11.84M | -2.11M | -2.38M | -4.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.05M | 10.68M | 12.79M | 15.17M | 20.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.04M | -1.17M | 10.68M | 12.79M | 15.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.53M | 6.64M | -11.07M | 206.00K | -764.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.31M | 8.39M | -3.37M | 8.50M | 7.92M |
| הוצאות הוניות | -780.00K | -2.79M | -7.70M | -8.30M | -8.69M |
הנתונים מוצגים ב-EUR