Driveway Vehicle Solutions (LMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.70M | 425.10M | -472.40M | -610.10M | 1.80B |
| רווח נקי | 825.90M | 821.60M | 1.01B | 1.26B | 1.06B |
| פחת והפחתות | 414.90M | 389.80M | 264.60M | 228.10M | 166.30M |
| מס הכנסה נדחה | 94.70M | 38.20M | 58.70M | 95.20M | 43.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 60.30M | 58.40M | 40.80M | 41.10M | 34.70M |
| שינוי בהון החוזר | -1.05B | -833.40M | -1.81B | -2.21B | 414.30M |
| יתרת לקוחות | -730.10M | -639.20M | -1.27B | -1.49B | -787.90M |
| מלאי | 33.30M | -260.90M | -863.50M | -923.00M | 674.60M |
| יתרת ספקים | -7.50M | 9.00M | -19.90M | 25.30M | 78.40M |
| הון חוזר אחר | -343.80M | 57.70M | 344.30M | 183.10M | 449.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.00M | -49.50M | -35.00M | -26.90M | 76.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03B | -1.85B | -1.27B | -1.33B | -2.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -350.90M | -351.40M | -230.20M | -303.10M | -260.40M |
| רכישות, נטו | -692.40M | -1.16B | -1.04B | -1.03B | -2.62B |
| רכישת השקעות | -15.30M | -354.70M | -11.10M | -11.80M | -10.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.70M | 14.50M | 13.20M | 16.60M | 3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 612.10M | 907.60M | 2.41B | 2.04B | 1.11B |
| פירעון חוב | 1.70B | 1.32B | 2.52B | 2.76B | 256.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.50M | 27.30M | 29.70M | 36.10M | 1.14B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -960.90M | -365.90M | -48.90M | -688.30M | -230.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -55.30M | -56.50M | -52.80M | -45.20M | -38.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -94.50M | -21.60M | -38.60M | -23.40M | -16.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 341.80M | 402.20M | 941.40M | 246.70M | 174.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.30M | -17.50M | 27.60M | -24.10M | 1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -60.40M | -539.20M | 694.70M | 71.90M | 14.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 402.20M | 941.40M | 246.70M | 174.80M | 160.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 341.80M | 402.20M | 941.40M | 246.70M | 174.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.80M | 73.70M | -702.60M | -913.20M | 1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.70M | 425.10M | -472.40M | -610.10M | 1.80B |
| הוצאות הוניות | -350.90M | -351.40M | -230.20M | -303.10M | -260.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD