Lindsay (LMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.92M | 132.91M | 95.76M | 119.71M | 3.05M |
| רווח נקי | 55.65M | 74.05M | 66.26M | 72.38M | 65.47M |
| פחת והפחתות | 23.06M | 20.90M | 21.20M | 19.28M | 20.18M |
| מס הכנסה נדחה | 10.90M | -1.43M | -3.90M | 0 | -2.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.61M | 8.06M | 6.39M | 6.53M | 5.46M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 33.00M | 5.63M | 17.94M | -89.87M |
| יתרת לקוחות | 261.00K | 3.45M | 23.48M | -4.93M | -47.51M |
| מלאי | 4.23M | 19.09M | -765.00K | 40.95M | -53.80M |
| יתרת ספקים | -316.00K | 11.12M | -5.96M | -15.27M | 13.83M |
| הון חוזר אחר | 0 | -655.00K | -11.12M | -2.81M | -2.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.31M | -1.66M | 173.00K | 3.58M | 3.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.82M | -48.57M | -25.94M | -47.42M | -8.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.17M | -42.50M | -28.98M | -18.78M | -15.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -30.84M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -20.49M | -18.83M | -4.93M | -18.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 220.00K | 15.84M | 24.63M | 10.98M | 25.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.87M | -1.42M | -2.76M | -3.85M | -855.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.22M | -26.85M | -38.64M | -17.30M | -12.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -222.00K | -218.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.51M | 0 | 476.00K | 3.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -80.74M | -11.53M | -22.45M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.39M | -15.75M | -15.46M | -15.08M | -14.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -80.83M | -1.08M | -726.00K | -2.47M | -1.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 189.84M | 250.58M | 190.88M | 160.76M | 105.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.38M | 2.21M | -1.06M | 716.00K | -3.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -60.74M | 59.70M | 30.12M | 55.71M | -22.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 250.58M | 190.88M | 160.76M | 105.05M | 127.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 189.84M | 250.58M | 190.88M | 160.76M | 105.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.75M | 90.41M | 66.78M | 100.93M | -12.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.92M | 132.91M | 95.76M | 119.71M | 3.05M |
| הוצאות הוניות | -40.17M | -42.50M | -28.98M | -18.78M | -15.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD