Emerita Resources (LLJA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.70M | -11.44M | -21.07M | -12.29M | -4.28M |
| רווח נקי | -12.51M | -12.93M | -21.49M | -20.71M | -17.23M |
| פחת והפחתות | 132.51K | 162.19K | 33.21K | 14.67K | 4.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -589.29K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.88M | 0 | 1.60M | 9.09M | 13.21M |
| שינוי בהון החוזר | -1.28M | 1.80M | -1.14M | -618.53K | -265.66K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.28M | 1.80M | -1.14M | -618.53K | -265.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.07M | 117.43K | -64.15K | -74.73K | 987.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.75M | -129.65K | -61.98K | -555.43K | -79.23K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.71M | -184.43K | -83.43K | -323.46K | -4.96K |
| רכישות, נטו | 95.62K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -129.51K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.89K | 54.78K | 21.46K | -231.97K | -74.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.80M | 12.72M | 10.81M | 6.18M | 30.36M |
| פירעון חוב | 0 | 8.19M | 0 | 0 | -340.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 33.80M | 5.00M | 11.00M | 6.18M | 28.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -466.17K | -193.09K | 6.18M | 2.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.24M | 10.94M | 9.76M | 20.11M | 26.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -59.50K | 25.41K | -22.31K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.30M | 1.18M | -10.35M | -6.67M | 26.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.94M | 9.76M | 20.11M | 26.78M | 778.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.24M | 10.94M | 9.76M | 20.11M | 26.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.83M | -11.62M | -21.16M | -12.62M | -4.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.70M | -11.44M | -21.07M | -12.29M | -4.28M |
| הוצאות הוניות | -122.86K | -184.43K | -83.43K | -323.46K | -4.96K |
הנתונים מוצגים ב-CAD