Lakeland Industries (LLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.75M | -15.88M | 10.91M | -5.45M | 12.78M |
| רווח נקי | -25.31M | -18.08M | 5.43M | 1.87M | 11.37M |
| פחת והפחתות | 5.06M | 3.32M | 2.11M | 1.51M | 1.87M |
| מס הכנסה נדחה | 2.51M | -4.09M | -818.00K | 75.00K | 659.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.39M | 1.56M | 1.37M | 1.49M | 1.67M |
| שינוי בהון החוזר | -4.76M | -17.73M | 8.44M | -10.93M | -2.87M |
| יתרת לקוחות | -2.67M | -2.83M | 295.00M | -2.28M | 6.73M |
| מלאי | 1.77M | -14.24M | 7.74M | -9.71M | -4.41M |
| יתרת ספקים | -1.05M | 5.98M | 417.00K | 36.00K | -1.53M |
| הון חוזר אחר | -2.80M | -6.63M | -294.72M | 1.02M | -3.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.36M | 19.13M | -5.61M | 539.00K | 81.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18M | -47.74M | -5.12M | -14.77M | -3.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -671.00K | -1.54M | -2.07M | -1.99M | -801.00K |
| רכישות, נטו | -513.00K | -45.08M | -5.45M | -9.72M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.12M | 0 | -3.06M | -2.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.78M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.41M | -12.78M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.51M | 56.59M | -3.45M | -5.88M | -9.81M |
| פירעון חוב | 14.09M | 15.30M | -1.79M | 405.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 42.63M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -429.00K | -446.00K | -753.00K | -6.28M | -9.81M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.15M | -887.00K | -908.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.52M | 17.48M | 25.22M | 24.64M | 52.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -532.00K | -711.00K | -1.76M | -1.99M | 727.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.96M | -7.75M | 583.00K | -28.08M | 123.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.48M | 25.22M | 24.64M | 52.72M | 52.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.52M | 17.48M | 25.22M | 24.64M | 52.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.42M | -17.42M | 8.84M | -7.44M | 11.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.75M | -15.88M | 10.91M | -5.45M | 12.79M |
| הוצאות הוניות | -671.00K | -1.54M | -2.07M | -1.99M | -801.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD